Евгений Новицкий поручился за сохранность денег в своих НПФ нефтяными активами на 11 млрд рублей
Пенсионные фонды Евгения Новицкого получили от акционера дополнительное обеспечение активов — акции нефтяной компании «Петрарко» на 11 млрд рублей и в декабре вновь подадут в ЦБ заявки на вступление в систему гарантирования. Об этом рассказал «Ведомостям» Олег Мезенцев, гендиректор УК «Паллада эссет менеджмент», управляющей активами НПФ группы Новицкого.
«До конца декабря заявки на вступление в систему гарантирования подадут все шесть фондов группы, для пяти из них это будут повторные заявки: весной — летом Центробанк уже проверял эти фонды, после чего у регулятора возникли вопросы — в основном к структуре активов», — говорит Мезенцев. Сейчас, по его словам, фонды повысили надежность инвестиций «с учетом замечаний и рекомендаций регулятора».
Главное замечание ЦБ к фондам Новицкого касалось активов — насколько прибыльны и надежны эмитенты, в бумаги которых вложены деньги НПФ, рассказывали источники издания. В акте проверки одного из фондов группы Новицкого регулятор отмечал значительные инвестиции в облигации «эмитентов сомнительного качества с повышенным кредитным и рыночным рисками». В результате ЦБ оценил активы ненадлежащего качества в портфелях фондов в 12 млрд рублей — у регулятора были сомнения, ведут ли эти эмитенты реальную хозяйственную деятельность и генерируют ли достаточный для обслуживания долга денежный поток, рассказывал знакомый Новицкого.
По словам Мезенцева, сомнения у ЦБ вызвали бумаги на 11 млрд рублей и вопрос «стоял иначе — на что эмитенты направили привлеченные средства и покрывают ли эти активы обязательства эмитентов».
В результате юристы Новицкого вместе с регулятором составили план повышения стоимости бумаг в портфелях НПФ. Было решено, что компании-эмитенты, деятельность которых вызывает вопросы у ЦБ, получат реальные активы, имеющиеся у акционера пенсионных фондов. Это должно было защитить их клиентов: «Если эмитенты бондов не смогут расплатиться по долгам, с них будет что взять», — пояснил изданию сотрудник ЦБ.
Группа Новицкого решила структурировать сделку через нефтяную компанию «Петрарко» (ее бенефициар — бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев, партнер Новицкого и, как и он, в прошлом топ-менеджер АФК «Система»). Для этой сделки компанию «Петрарко» надо было «наполнить» активами на сопоставимую сумму — 11 млрд рублей, объясняет Мезенцев: изначально «Петрарко» создавалась как техническая компания — юрлицо с минимальным уставным капиталом. В октябре «Петрарко» зарегистрировала допэмиссию акций на 10 млрд рублей, которые были оплачены долями в компаниях «Уралнефтегазпром» (62,3%) и «Первомайское» (100%), рассказывает Мезенцев. Обе компании владеют нефтегазовыми месторождениями в Оренбургской области.
В конце декабря ЦБ прекращает прием заявок от частных пенсионных фондов на вступление в систему гарантирования. Фонды, которые до конца года не успеют подать заявку в ЦБ, должны будут прекратить операции с пенсионными накоплениями и в течение 30 дней вернуть накопления своих клиентов в Пенсионный фонд России.
«До конца декабря заявки на вступление в систему гарантирования подадут все шесть фондов группы, для пяти из них это будут повторные заявки: весной — летом Центробанк уже проверял эти фонды, после чего у регулятора возникли вопросы — в основном к структуре активов», — говорит Мезенцев. Сейчас, по его словам, фонды повысили надежность инвестиций «с учетом замечаний и рекомендаций регулятора».
Главное замечание ЦБ к фондам Новицкого касалось активов — насколько прибыльны и надежны эмитенты, в бумаги которых вложены деньги НПФ, рассказывали источники издания. В акте проверки одного из фондов группы Новицкого регулятор отмечал значительные инвестиции в облигации «эмитентов сомнительного качества с повышенным кредитным и рыночным рисками». В результате ЦБ оценил активы ненадлежащего качества в портфелях фондов в 12 млрд рублей — у регулятора были сомнения, ведут ли эти эмитенты реальную хозяйственную деятельность и генерируют ли достаточный для обслуживания долга денежный поток, рассказывал знакомый Новицкого.
По словам Мезенцева, сомнения у ЦБ вызвали бумаги на 11 млрд рублей и вопрос «стоял иначе — на что эмитенты направили привлеченные средства и покрывают ли эти активы обязательства эмитентов».
В результате юристы Новицкого вместе с регулятором составили план повышения стоимости бумаг в портфелях НПФ. Было решено, что компании-эмитенты, деятельность которых вызывает вопросы у ЦБ, получат реальные активы, имеющиеся у акционера пенсионных фондов. Это должно было защитить их клиентов: «Если эмитенты бондов не смогут расплатиться по долгам, с них будет что взять», — пояснил изданию сотрудник ЦБ.
Группа Новицкого решила структурировать сделку через нефтяную компанию «Петрарко» (ее бенефициар — бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев, партнер Новицкого и, как и он, в прошлом топ-менеджер АФК «Система»). Для этой сделки компанию «Петрарко» надо было «наполнить» активами на сопоставимую сумму — 11 млрд рублей, объясняет Мезенцев: изначально «Петрарко» создавалась как техническая компания — юрлицо с минимальным уставным капиталом. В октябре «Петрарко» зарегистрировала допэмиссию акций на 10 млрд рублей, которые были оплачены долями в компаниях «Уралнефтегазпром» (62,3%) и «Первомайское» (100%), рассказывает Мезенцев. Обе компании владеют нефтегазовыми месторождениями в Оренбургской области.
В конце декабря ЦБ прекращает прием заявок от частных пенсионных фондов на вступление в систему гарантирования. Фонды, которые до конца года не успеют подать заявку в ЦБ, должны будут прекратить операции с пенсионными накоплениями и в течение 30 дней вернуть накопления своих клиентов в Пенсионный фонд России.