Банк «ФК Открытие» погасил выпуски биржевых облигаций серии БО-03 и БО-02 и выплатил купонные доходы
Банк «ФК Открытие» погасил выпуск биржевых облигаций серии БО-03 (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4В020301776В от 13 июля 2012 года) объемом 10 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4В020201776В от 13 июля 2012 года) объемом 13 млрд рублей, а также выплатил купонные доходы за шестой купонный период по данным облигациям.
Эмитентом были погашены облигации серии БО-03 в общем количестве 10 000 000 штук и облигации серии БО-02 в общем количестве 13 000 000 штук.
Одновременно с погашением выпусков владельцам облигаций БО-03 выплачен купонный доход в размере 45,87 рублей на одну облигацию, исходя из ставки купона 9,25 годовых. Общий размер дохода, выплаченного по шестому купону, составил 27 663 004, 38 руб. Владельцам облигаций БО-02 выплачен купонный доход в размере 47,11 рублей на одну облигацию, исходя из ставки купона 9,50 годовых. Общий размер дохода, выплаченного по шестому купону, составил 140 721 621, 46 руб.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций банка серии 12 (5 млрд рублей) и серии 09 (5 млрд рублей, прежним эмитентом являлся Банк «Петрокоммерц») и семь выпусков биржевых облигаций серии БО-04 (10 млрд рублей), серии БО-05 (12 млрд рублей), серии БО-06 (12 млрд рублей), серии БО-07 (5 млрд рублей), серии БО-П01 (2 млрд рублей), серии БО-П02 (2 млрд рублей), а также выпуск, прежним эмитентом которых являлся Банк «Петрокоммерц» – серия БО-04 (5 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» высшего уровня, кроме выпусков серии 09 и БО-04, включенных в третий уровень (прежним Эмитентом являлся Банк «Петрокоммерц»).
Все выпуски облигаций банка также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Банка «ФК Открытие» суммарным объемом 1,65 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 год.
Эмитентом были погашены облигации серии БО-03 в общем количестве 10 000 000 штук и облигации серии БО-02 в общем количестве 13 000 000 штук.
Одновременно с погашением выпусков владельцам облигаций БО-03 выплачен купонный доход в размере 45,87 рублей на одну облигацию, исходя из ставки купона 9,25 годовых. Общий размер дохода, выплаченного по шестому купону, составил 27 663 004, 38 руб. Владельцам облигаций БО-02 выплачен купонный доход в размере 47,11 рублей на одну облигацию, исходя из ставки купона 9,50 годовых. Общий размер дохода, выплаченного по шестому купону, составил 140 721 621, 46 руб.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций банка серии 12 (5 млрд рублей) и серии 09 (5 млрд рублей, прежним эмитентом являлся Банк «Петрокоммерц») и семь выпусков биржевых облигаций серии БО-04 (10 млрд рублей), серии БО-05 (12 млрд рублей), серии БО-06 (12 млрд рублей), серии БО-07 (5 млрд рублей), серии БО-П01 (2 млрд рублей), серии БО-П02 (2 млрд рублей), а также выпуск, прежним эмитентом которых являлся Банк «Петрокоммерц» – серия БО-04 (5 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» высшего уровня, кроме выпусков серии 09 и БО-04, включенных в третий уровень (прежним Эмитентом являлся Банк «Петрокоммерц»).
Все выпуски облигаций банка также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Банка «ФК Открытие» суммарным объемом 1,65 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 год.