«НРА» присвоило индивидуальный рейтинг надежности «УК БИН ФИНАМ Групп»
«Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило индивидуальный рейтинг надежности ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» (г. Москва) на уровне «А-» (высокая надежность, третий уровень).
ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» основано в 1996 году. В 2007 году компания была переименована в ООО «Управляющая компания БИНБАНКА», а в июне 2010 года – в ООО «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп». С апреля 2010 года основными собственниками компании являются ОАО «БИНБАНК» Микаила Шишханова, ЗАО «Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» Виктора Ремши (33,33%), а также менеджмент УК в лице Генерального директора Алексея Гарюнова (33,33%).
Компания имеет бессрочные лицензии ФСФР России «на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» и «на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами».
Основные продукты компании ориентированы на прямые инвестиции и работу с институциональными инвесторами. Исторически компания также развивает направление работы с открытыми паевыми инвестиционными фондами, и с 2004 года занимается управлением пенсионными накоплениями граждан по договору с Пенсионным Фондом России. Также в числе клиентов компании 3 НПФ, которые доверили ей управление средствами пенсионных резервов.
Наибольший объем средств под управлением компании связан с управлением активами 5 закрытых инвестиционных фондов, включая такие фонды как ЗПИФ рентный «Финам - Капитальные вложения» и ЗПИФ акций «Финам - Информационные технологии», переданные в 3 квартале 2010 года из-под управления УК «Финам Менеджмент». Совокупный объем СЧА закрытых фондов под управлением УК составлял по итогам последнего отчетного квартала 7,77 млрд. руб., или около 84 % от всех активов под ее управлением. Основные инструменты, в которые инвестируют фонды «БИН ФИНАМ Групп» - это проекты в сфере High-Tech (доли в таких компаниях, как «Мамба», Badoo.Ltd, MoneyMail, «Ашманов и партнеры» на балансе фонда «Финам – Информационные технологии»); земли сельхозназначения в Ростовской, Липецкой областях и Краснодарском крае в структуре имущества ПИФА «Финам – Капитальные вложения», а также коммерческая недвижимость рентного фонда «Южный» и требования по обеспеченным кредитным договорам в кредитном фонде.
На 1 октября 2010 года под управлением УК «БИН ФИНАМ Групп» также находятся средства 5 открытых паевых фондов (1 – акций, 1 – смешанных инвестиций и 3 индексных) с суммарными активами около 40 млн. руб. Продажа и погашение паев розничных фондов под управлением осуществляется через агентскую сеть, организованную на базе более 100 отделений ОАО «БИНБАНК» во многих городах и регионах России.
В 2003 году компания успешно прошла отбор в конкурсе Министерства финансов РФ в качестве управляющей компании, которой предоставлено право осуществления деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений граждан России. С марта 2004 года и по сей день компания управляет пенсионными накоплениями граждан, сделавшими выбор в ее пользу, сумма которых на текущий момент превышает 278 млн. руб. НПФ «Верность», НПФ «Моспромстрой-Фонд» и НПФ «Генеральный» доверили компании управление пенсионными резервами приблизительно
в том же объеме. Есть у компании и индивидуальный договор на управление ценными бумагами, активы по которому на 1.10.2010 превышали 900 млн. руб.
«При поддержке основных участников бизнеса компания активно развивает направление работы с прямыми инвестициями. За 2010 год произошел рост активов под управлением УК в 2,5 раза, активы в настоящее время хорошо диверсифицированы по направлениям инвестирования. Рост активов под управлением происходит как за счет формирования новых и увеличения существующих закрытых фондов, так и за счет активов, полученных от УК «Финам Менеджмент». Компания располагает квалифицированной командой менеджеров и большим опытом управления инвестиционными проектами в самых различных областях рынка. Собственники компании готовы оказывать ей поддержку в финансовых и организационных вопросах, кроме того, компания располагает капиталом в размере около 250 млн. руб., которого вполне достаточно для финансирования текущей деятельности и своевременного исполнения ее обязательств», - комментирует старший аналитик «Национального Рейтингового Агентства» Максим Васин.
В рамках новой стратегии развития компания планирует открытие новых фондов, которые будут, прежде всего, ориентированы на институциональных инвесторов, заинтересованных во вхождении в определенные отрасли экономики. В качестве целевой аудитории, в частности, рассматриваются НПФы, которым планируется предложить широкий ассортимент паев ЗПИФов, позволяющих диверсифицировать инвестиционные портфели за счет перспективных активов. Управляющая компания делает ставку на повышение своей активности в сфере прямых инвестиций — как в тех сегментах, где уже имеются активы, так и в новых направлениях.
В настоящее время существенную долю доходов компании приходится на вознаграждение по управлению ЗПИФ, которые были созданы с участием акционеров компании - БИНБАНКа и Холдинга ФИНАМ. Маржа при осуществлении управления закрытыми фондами на порядок ниже, чем при операциях с розничными инвестиционными продуктами. В связи с этим, Управляющая компания планирует в ближайшее время увеличивать долю рыночных инвесторов как в уже существующих ЗПИФ так и в новых, создаваемых. Так в н.в. два фонда - ЗПИФ рентный «Финам - Капитальные вложения» и ЗПИФ акций «Финам - Информационные технологии» уже имеют рыночных инвесторов и биржевое обращение. Активизация работы компании с рыночными клиентами, рост доли доходов от управления активами, не связанными с бизнесом акционеров, диверсификация доходов и повышение маржинальности бизнеса компании могут положительно повлиять на ее рейтинговую оценку.
Аудитором компании является ООО «Аудиторская служба «РЦБ - Деловая перспектива» (г. Москва).
ООО «УК БИН ФИНАМ Групп» основано в 1996 году. В 2007 году компания была переименована в ООО «Управляющая компания БИНБАНКА», а в июне 2010 года – в ООО «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп». С апреля 2010 года основными собственниками компании являются ОАО «БИНБАНК» Микаила Шишханова, ЗАО «Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» Виктора Ремши (33,33%), а также менеджмент УК в лице Генерального директора Алексея Гарюнова (33,33%).
Компания имеет бессрочные лицензии ФСФР России «на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» и «на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами».
Основные продукты компании ориентированы на прямые инвестиции и работу с институциональными инвесторами. Исторически компания также развивает направление работы с открытыми паевыми инвестиционными фондами, и с 2004 года занимается управлением пенсионными накоплениями граждан по договору с Пенсионным Фондом России. Также в числе клиентов компании 3 НПФ, которые доверили ей управление средствами пенсионных резервов.
Наибольший объем средств под управлением компании связан с управлением активами 5 закрытых инвестиционных фондов, включая такие фонды как ЗПИФ рентный «Финам - Капитальные вложения» и ЗПИФ акций «Финам - Информационные технологии», переданные в 3 квартале 2010 года из-под управления УК «Финам Менеджмент». Совокупный объем СЧА закрытых фондов под управлением УК составлял по итогам последнего отчетного квартала 7,77 млрд. руб., или около 84 % от всех активов под ее управлением. Основные инструменты, в которые инвестируют фонды «БИН ФИНАМ Групп» - это проекты в сфере High-Tech (доли в таких компаниях, как «Мамба», Badoo.Ltd, MoneyMail, «Ашманов и партнеры» на балансе фонда «Финам – Информационные технологии»); земли сельхозназначения в Ростовской, Липецкой областях и Краснодарском крае в структуре имущества ПИФА «Финам – Капитальные вложения», а также коммерческая недвижимость рентного фонда «Южный» и требования по обеспеченным кредитным договорам в кредитном фонде.
На 1 октября 2010 года под управлением УК «БИН ФИНАМ Групп» также находятся средства 5 открытых паевых фондов (1 – акций, 1 – смешанных инвестиций и 3 индексных) с суммарными активами около 40 млн. руб. Продажа и погашение паев розничных фондов под управлением осуществляется через агентскую сеть, организованную на базе более 100 отделений ОАО «БИНБАНК» во многих городах и регионах России.
В 2003 году компания успешно прошла отбор в конкурсе Министерства финансов РФ в качестве управляющей компании, которой предоставлено право осуществления деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений граждан России. С марта 2004 года и по сей день компания управляет пенсионными накоплениями граждан, сделавшими выбор в ее пользу, сумма которых на текущий момент превышает 278 млн. руб. НПФ «Верность», НПФ «Моспромстрой-Фонд» и НПФ «Генеральный» доверили компании управление пенсионными резервами приблизительно
в том же объеме. Есть у компании и индивидуальный договор на управление ценными бумагами, активы по которому на 1.10.2010 превышали 900 млн. руб.
«При поддержке основных участников бизнеса компания активно развивает направление работы с прямыми инвестициями. За 2010 год произошел рост активов под управлением УК в 2,5 раза, активы в настоящее время хорошо диверсифицированы по направлениям инвестирования. Рост активов под управлением происходит как за счет формирования новых и увеличения существующих закрытых фондов, так и за счет активов, полученных от УК «Финам Менеджмент». Компания располагает квалифицированной командой менеджеров и большим опытом управления инвестиционными проектами в самых различных областях рынка. Собственники компании готовы оказывать ей поддержку в финансовых и организационных вопросах, кроме того, компания располагает капиталом в размере около 250 млн. руб., которого вполне достаточно для финансирования текущей деятельности и своевременного исполнения ее обязательств», - комментирует старший аналитик «Национального Рейтингового Агентства» Максим Васин.
В рамках новой стратегии развития компания планирует открытие новых фондов, которые будут, прежде всего, ориентированы на институциональных инвесторов, заинтересованных во вхождении в определенные отрасли экономики. В качестве целевой аудитории, в частности, рассматриваются НПФы, которым планируется предложить широкий ассортимент паев ЗПИФов, позволяющих диверсифицировать инвестиционные портфели за счет перспективных активов. Управляющая компания делает ставку на повышение своей активности в сфере прямых инвестиций — как в тех сегментах, где уже имеются активы, так и в новых направлениях.
В настоящее время существенную долю доходов компании приходится на вознаграждение по управлению ЗПИФ, которые были созданы с участием акционеров компании - БИНБАНКа и Холдинга ФИНАМ. Маржа при осуществлении управления закрытыми фондами на порядок ниже, чем при операциях с розничными инвестиционными продуктами. В связи с этим, Управляющая компания планирует в ближайшее время увеличивать долю рыночных инвесторов как в уже существующих ЗПИФ так и в новых, создаваемых. Так в н.в. два фонда - ЗПИФ рентный «Финам - Капитальные вложения» и ЗПИФ акций «Финам - Информационные технологии» уже имеют рыночных инвесторов и биржевое обращение. Активизация работы компании с рыночными клиентами, рост доли доходов от управления активами, не связанными с бизнесом акционеров, диверсификация доходов и повышение маржинальности бизнеса компании могут положительно повлиять на ее рейтинговую оценку.
Аудитором компании является ООО «Аудиторская служба «РЦБ - Деловая перспектива» (г. Москва).