"Ипотечный агент АИЖК 2011-1" выплатил 2-й купонный доход по облигациям класса А1/11, А2/11 и Б1/11 и погасил часть номинала

Среда, 16 мая 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" выплатило 2-й купонный доход по облигациям класса А1/11, А2/11 и Б1/11, говорится в сообщении эмитента. Так же компания погасила часть номинальной стоимости выпусков класса А1/11 и А2/11.

Владельцам облигаций класса А1/11 выплачен купонный доход в размере 20,80 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составил 46 966 400 рублей. Кроме того компания погасила 4,569% номинальной стоимости облигаций данного класса, выплатив по 45,96 руб. на одну облигацию на общую сумму 103777680 рублей.

Держателям облигаций класса А2/11 выплачен купонный доход в размере 3% годовых, что составляет 6,93 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 000 рублей. Общая сумма выплат по купону составила 7 823 970 рублей. Сумма выплат по номинальной стоимости ценных бумаг класса А2/11 составила 51 888 840 рублей.

Выплаты по облигациям класса Б/11 составили 57,16 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс руб. Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составил 21 581 844 рубля.

21 декабря 2011 года компания разместила по закрытой подписке ипотечные облигации классов "А1/11", "А2/11" и "Б/11" на общую сумму около 3,765 млрд рублей. Облигации выпуска подлежат полному погашению 15 февраля 2044 года. Структура погашения облигаций амортизационная.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 305
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru