"Ипотечный агент АИЖК 2011-1" выплатил 2-й купонный доход по облигациям класса А1/11, А2/11 и Б1/11 и погасил часть номинала
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" выплатило 2-й купонный доход по облигациям класса А1/11, А2/11 и Б1/11, говорится в сообщении эмитента. Так же компания погасила часть номинальной стоимости выпусков класса А1/11 и А2/11.
Владельцам облигаций класса А1/11 выплачен купонный доход в размере 20,80 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составил 46 966 400 рублей. Кроме того компания погасила 4,569% номинальной стоимости облигаций данного класса, выплатив по 45,96 руб. на одну облигацию на общую сумму 103777680 рублей.
Держателям облигаций класса А2/11 выплачен купонный доход в размере 3% годовых, что составляет 6,93 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 000 рублей. Общая сумма выплат по купону составила 7 823 970 рублей. Сумма выплат по номинальной стоимости ценных бумаг класса А2/11 составила 51 888 840 рублей.
Выплаты по облигациям класса Б/11 составили 57,16 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс руб. Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составил 21 581 844 рубля.
21 декабря 2011 года компания разместила по закрытой подписке ипотечные облигации классов "А1/11", "А2/11" и "Б/11" на общую сумму около 3,765 млрд рублей. Облигации выпуска подлежат полному погашению 15 февраля 2044 года. Структура погашения облигаций амортизационная.
Владельцам облигаций класса А1/11 выплачен купонный доход в размере 20,80 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составил 46 966 400 рублей. Кроме того компания погасила 4,569% номинальной стоимости облигаций данного класса, выплатив по 45,96 руб. на одну облигацию на общую сумму 103777680 рублей.
Держателям облигаций класса А2/11 выплачен купонный доход в размере 3% годовых, что составляет 6,93 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 000 рублей. Общая сумма выплат по купону составила 7 823 970 рублей. Сумма выплат по номинальной стоимости ценных бумаг класса А2/11 составила 51 888 840 рублей.
Выплаты по облигациям класса Б/11 составили 57,16 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс руб. Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составил 21 581 844 рубля.
21 декабря 2011 года компания разместила по закрытой подписке ипотечные облигации классов "А1/11", "А2/11" и "Б/11" на общую сумму около 3,765 млрд рублей. Облигации выпуска подлежат полному погашению 15 февраля 2044 года. Структура погашения облигаций амортизационная.