Стивен Дженнингс должен своему инвестбанку «Ренессанс Капитал» более 700 млн долларов
20.10.2010 08:21
Стивен Дженнингс с партнерами — не только основной владелец «Ренессанс Капитала», но и его главный должник: перед кризисом инвестбанк выдал ему более 700 млн долларов, которые Дженнингс пока не вернул: большая часть из них вложена в земли, в частности в Африке. Об этом в среду пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Renaissance Financial Holdings Ltd, головной компании инвестбанка «Ренессанс Капитал».
Согласно документу, объем займов, выданных банком на 30 июня, составил 695 млн долларов. Почти все эти деньги получили структуры, близкие к «Ренессансу»: 114,7 млн — акционеры, 575,5 млн «были выданы связанным сторонам». Все эти займы не обеспечены и выданы под LIBOR + 1—15% годовых, указано в отчетности. Из документа следует, что такие займы группа выдает как минимум с 2008 года. На 31 декабря 2008 года объем займов, выданных клиентам и контрагентам, составлял 675,8 млн, через год — 579,1 млн. Займы акционеру — головной компании группы Renaissance Capital Holdings Limited (RCHL) на конец 2008 года составляли 28,8 млн, через год — 107,4 млн. Эти займы необеспеченные и подлежат погашению в декабре 2010 года и марте 2011-го, они выданы под 7,5—13% годовых, а в 2008-м были беспроцентными.
По информации источников газеты, близких к инвестбанку, средства пошли на развитие фонда прямых инвестиций Renaissance Partners. Его топ-менеджеры подтверждают это в беседах с аналитиками. «Рассматривая активы банка, мы упомянули… о выдаче большого объема внутрикорпоративных кредитов в 2008 году. На конец 2009 года они составили 662 млн долларов, или 96,5% объема чистых кредитов, числившихся на балансе банка. Руководство компании объясняет это следующим образом: более трех лет назад RCHL являлась единой организацией с активами, позже выделенными из ее состава под наименованием Renaissance Partners. В настоящий момент эти кредиты соответствуют инвестициям группы «Ренессанс» в лес, сельскохозяйственные земли в Африке и т. д.», — цитирует издание аналитика «Уралсиб Кэпитал» Дмитрия Дудкина по опубликованному накануне обзору для инвесторов. По информации эксперта, «ожидается, что объем предоставленных кредитов со временем сократится, по мере того как соответствующие активы будут продаваться. Кроме того, руководство утверждает, что фактическая стоимость активов Renaissance Partners значительно превышает объем предоставленных им кредитов».
По словам «бывших сотрудников «Ренессанса», пишет газета, инвестбанк и его акционеры финансировали операции группы за счет остатков на брокерских счетах клиентов в гораздо больших объемах. Среди таких клиентов, по их словам, были управляющая компания «Ренессанс управление инвестициями» и группа «Онэксим» Михаила Прохорова, у которой находилось в «Ренессансе» более 500 млн долларов. Именно в зачет этого долга группа получила 50% минус 1/2 акции инвестбанка (ровно столько составила сумма сделки). Руководители «Онэксима» и предправления «Ренессанс групп» по России Александр Перцовский это отрицали; накануне они отказались от комментариев, говорится в материале.
«Все финансовые компании предоставляют займы, и это, естественно, несет в себе долю риска. В нашем случае мы практически не предоставляем внешнее финансирование, но в прошлом предоставляли займы аффилированным структурам. Займы были предоставлены в тот период, когда они составляли менее 10% наших активов. Наш баланс сократился во время кризиса, таким образом, процент выданных займов увеличился. В данный момент наши активы вновь растут, и мы не увеличиваем объем займов, таким образом, доля займов по отношению к активам вновь сокращается. Мы полностью раскрываем информацию обо всех операциях с аффилированными структурами в нашей финансовой отчетности и в корпоративных презентациях», — заявил директор по глобальным коммуникациям «Ренессанс групп» Престон Менденхолл.
«Онэксим» был всегда в курсе этой внутригрупповой задолженности. Но одной из договоренностей было согласование графика ее погашения, пока он идет по плану», — сообщил газете «один из подчиненных Прохорова». По его словам, заем должен быть возвращен по мере реализации активов, на покупку и развитие которых были направлены инвестиции. «Про задолженность знали, она полностью обеспечена активами группы. Проблемы особой не вижу, они ее снижают по плану», — заявил изданию источник, близкий к руководству «Онэксима».
Стивен Дженнингс с партнерами — не только основной владелец «Ренессанс Капитала», но и его главный должник: перед кризисом инвестбанк выдал ему более 700 млн долларов, которые Дженнингс пока не вернул: большая часть из них вложена в земли, в частности в Африке. Об этом в среду пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Renaissance Financial Holdings Ltd, головной компании инвестбанка «Ренессанс Капитал».
Согласно документу, объем займов, выданных банком на 30 июня, составил 695 млн долларов. Почти все эти деньги получили структуры, близкие к «Ренессансу»: 114,7 млн — акционеры, 575,5 млн «были выданы связанным сторонам». Все эти займы не обеспечены и выданы под LIBOR + 1—15% годовых, указано в отчетности. Из документа следует, что такие займы группа выдает как минимум с 2008 года. На 31 декабря 2008 года объем займов, выданных клиентам и контрагентам, составлял 675,8 млн, через год — 579,1 млн. Займы акционеру — головной компании группы Renaissance Capital Holdings Limited (RCHL) на конец 2008 года составляли 28,8 млн, через год — 107,4 млн. Эти займы необеспеченные и подлежат погашению в декабре 2010 года и марте 2011-го, они выданы под 7,5—13% годовых, а в 2008-м были беспроцентными.
По информации источников газеты, близких к инвестбанку, средства пошли на развитие фонда прямых инвестиций Renaissance Partners. Его топ-менеджеры подтверждают это в беседах с аналитиками. «Рассматривая активы банка, мы упомянули… о выдаче большого объема внутрикорпоративных кредитов в 2008 году. На конец 2009 года они составили 662 млн долларов, или 96,5% объема чистых кредитов, числившихся на балансе банка. Руководство компании объясняет это следующим образом: более трех лет назад RCHL являлась единой организацией с активами, позже выделенными из ее состава под наименованием Renaissance Partners. В настоящий момент эти кредиты соответствуют инвестициям группы «Ренессанс» в лес, сельскохозяйственные земли в Африке и т. д.», — цитирует издание аналитика «Уралсиб Кэпитал» Дмитрия Дудкина по опубликованному накануне обзору для инвесторов. По информации эксперта, «ожидается, что объем предоставленных кредитов со временем сократится, по мере того как соответствующие активы будут продаваться. Кроме того, руководство утверждает, что фактическая стоимость активов Renaissance Partners значительно превышает объем предоставленных им кредитов».
По словам «бывших сотрудников «Ренессанса», пишет газета, инвестбанк и его акционеры финансировали операции группы за счет остатков на брокерских счетах клиентов в гораздо больших объемах. Среди таких клиентов, по их словам, были управляющая компания «Ренессанс управление инвестициями» и группа «Онэксим» Михаила Прохорова, у которой находилось в «Ренессансе» более 500 млн долларов. Именно в зачет этого долга группа получила 50% минус 1/2 акции инвестбанка (ровно столько составила сумма сделки). Руководители «Онэксима» и предправления «Ренессанс групп» по России Александр Перцовский это отрицали; накануне они отказались от комментариев, говорится в материале.
«Все финансовые компании предоставляют займы, и это, естественно, несет в себе долю риска. В нашем случае мы практически не предоставляем внешнее финансирование, но в прошлом предоставляли займы аффилированным структурам. Займы были предоставлены в тот период, когда они составляли менее 10% наших активов. Наш баланс сократился во время кризиса, таким образом, процент выданных займов увеличился. В данный момент наши активы вновь растут, и мы не увеличиваем объем займов, таким образом, доля займов по отношению к активам вновь сокращается. Мы полностью раскрываем информацию обо всех операциях с аффилированными структурами в нашей финансовой отчетности и в корпоративных презентациях», — заявил директор по глобальным коммуникациям «Ренессанс групп» Престон Менденхолл.
«Онэксим» был всегда в курсе этой внутригрупповой задолженности. Но одной из договоренностей было согласование графика ее погашения, пока он идет по плану», — сообщил газете «один из подчиненных Прохорова». По его словам, заем должен быть возвращен по мере реализации активов, на покупку и развитие которых были направлены инвестиции. «Про задолженность знали, она полностью обеспечена активами группы. Проблемы особой не вижу, они ее снижают по плану», — заявил изданию источник, близкий к руководству «Онэксима».