Европейские фондовые рынки находятся под влиянием праздничного настроения
В канун Рождества мы наблюдаем низкие объёмы торгов, не говоря уже о том, что многие рынки по всей Европе уже закрыты; и сейчас было бы неплохо вспомнить некоторые торговые действия европейских индексов с точки зрения внутри- и мультигодовой перспектив.
Резкое повышательное движение на европейских фондовых рынках на прошлой неделе стало новогодним подарком для инвесторов. Также оправдались мои «ожидания» относительно ралли конца года, о чём я писал в своей колонке на протяжении последних нескольких недель.
Я говорю это для того, чтобы отметить, что торговля в направлении наибольшей вероятности чаще всего приносит прибыль, вне зависимости от того, являются ли эти «вероятностные модели» сезонным явлением. В этом году наряду с последователями трендов «быки» были вознаграждены сторицей, что увеличит число учитывающих сезонные модели.
При этом торговля в направлении наибольшей вероятности вовсе не означает, что мы закрываем глаза на все прочие возможные результаты – наоборот, мы ищем любые признаки, способные указать на ошибочность наших взглядов. Данная система управления рисками на протяжении многих лет не позволяла мне упустить какую-либо серьёзную тенденцию на рынке, но она может эффективно применяться только в том случае, если ваш разум свободен от однонаправленных мнений.
Обычно слабый период с сентября по октябрь в 2013 году таковым не оказался, однако в этот промежуток был один день, когда трейдеры и инвесторы, нацеленные на слабость, вышли из своих позиций и вернулись в «бычий» режим. Это случилось 10 октября, когда ценовое действие многих европейских индексов привело к прорывам различных технических моделей.
Рассмотрим в качестве примера DAX 30 (DAX.I). Со второй половины сентября вплоть до начала октября индекс развил фигуру консолидации, которая приняла форму «бычьего» флага. 10 октября он вырвался из этой фигуры в сторону повышения, что позволило разумным трейдерам изменить свое решение и вернуться в длинные позиции на рынке. Упрямые же трейдеры, которые не верили в это ценовое действие, потеряли все свои деньги, поскольку с тех пор им пришлось пережить еще один восходящий тренд.
Резкое повышательное движение на европейских фондовых рынках на прошлой неделе стало новогодним подарком для инвесторов. Также оправдались мои «ожидания» относительно ралли конца года, о чём я писал в своей колонке на протяжении последних нескольких недель.
Я говорю это для того, чтобы отметить, что торговля в направлении наибольшей вероятности чаще всего приносит прибыль, вне зависимости от того, являются ли эти «вероятностные модели» сезонным явлением. В этом году наряду с последователями трендов «быки» были вознаграждены сторицей, что увеличит число учитывающих сезонные модели.
При этом торговля в направлении наибольшей вероятности вовсе не означает, что мы закрываем глаза на все прочие возможные результаты – наоборот, мы ищем любые признаки, способные указать на ошибочность наших взглядов. Данная система управления рисками на протяжении многих лет не позволяла мне упустить какую-либо серьёзную тенденцию на рынке, но она может эффективно применяться только в том случае, если ваш разум свободен от однонаправленных мнений.
Обычно слабый период с сентября по октябрь в 2013 году таковым не оказался, однако в этот промежуток был один день, когда трейдеры и инвесторы, нацеленные на слабость, вышли из своих позиций и вернулись в «бычий» режим. Это случилось 10 октября, когда ценовое действие многих европейских индексов привело к прорывам различных технических моделей.
Рассмотрим в качестве примера DAX 30 (DAX.I). Со второй половины сентября вплоть до начала октября индекс развил фигуру консолидации, которая приняла форму «бычьего» флага. 10 октября он вырвался из этой фигуры в сторону повышения, что позволило разумным трейдерам изменить свое решение и вернуться в длинные позиции на рынке. Упрямые же трейдеры, которые не верили в это ценовое действие, потеряли все свои деньги, поскольку с тех пор им пришлось пережить еще один восходящий тренд.