Все ли вероятно в торговле?

То, что трейдерам иногда приходится проигрывать является вполне логичным и закономерным, ведь с получением дохода неразрывно связан риск, так что потери в торговле – это вполне нормальное явление. Однако существует один очень важный момент, выходящий за рамки простой прибыли или потери. Этот момент заключается в выборе правильного направления для своего дальнейшего развития и продвижения к будущему успеху. Правильное направление развития должно помочь вам не только совершать выгодные сделки, но и оберегать от принятия ошибочных решений.

Существует три принципа, создающих основу для выбора правильной стратегии действий и предупреждающих возможные ошибки: самодисциплина, ответственность и вероятность. Звучат эти принципы довольно просто и понятно, однако на деле все не так однозначно. Известно, что без соответствующей психологической подготовки каких-либо серьезных результатов в торговле не достичь. Сталкиваясь с убытками или целой полосой проигрышей, в первую очередь трейдер ощущает именно психологическую нагрузку. В таких случаях весь дальнейший успех зависит от того, насколько хорошо трейдер умеет психологически контролировать свои потери. Явным признаком неправильной реакции на большие потери являются попытки отыграться на взятии многих мелких прибылей. Один достаточно мудрый трейдер однажды сказал – думаю, довольно многие слышали эту фразу – что следует позаботиться о своих потерях и тогда прибыль позаботиться о себе сама. Мысли, что маленькие прибыли окупят большие потери это обман, которым неопытный трейдер пытается успокоить сам себя.

Большая часть проигрышных полос по своей сути является всего лишь результатом распределения по вероятности. Например, из 100 сделок можно столкнуться в системе с восемью неудачными сделками подряд. Это именно тот момент, когда многие трейдеры начинают сомневаться в надежности этой системы. Никогда не стоит прерывать торговлю в такой момент. Ведь неминуемо за проигрышной полосой последует выигрышная. И этот факт обязательно следует учитывать при построении своей личной стратегии торговли.

Ежедневный анализ совершенных сделок позволит определить трейдеру некоторые обобщенные ошибки, такие как: недостаток дисциплины, невыдержанность, или например слабая подготовка к торговому дню. Вероятность связана практически с каждой моделью, поэтому ее определение при распознавании модели является огромным преимуществом. Модели со временем развиваются, так что выигрыш является лишь вопросом, связанным с исполнением сделок.

Чтобы достичь успеха в торговле, необходимо научиться думать вероятностными категориями. Для этого существует три причины:

- первая заключается в том, что никто и никогда не знает о размерах прибыли или убытка от планируемой сделки

- вторая – никто и никогда не знает с полной уверенностью о результате сделки – принесет ли она прибыль или убыток

- третья является логическим выводом из первой и второй причин. Если трейдер никогда не знает на 100% о ни о качественном, ни о количественном результате сделки, то единственное, на что он может опираться и тратить свое время – это управление торговым риском.

Успешный трейдер должен думать в первую очередь не о возможной прибыли с каждой сделки, а о максимально возможном убытке, который определяется риском. Если же действовать наоборот, то количество проигрышных сделок непременно возрастет.

Возьмем в качестве примера для рассмотрения обычное казино. Каждый посетитель любого казино первым делом видит на игровых аппаратах заманивающие надписи, гласящие о возможном выигрыше. Однако никто нигде не встречал аппарат, на котором была бы написана полученная с него владельцем прибыль за год. Так что в первую очередь следует думать именно о потерях, и тогда вероятность выигрыша сделки заметно возрастет.

Однако для того, чтобы думать о своих потерях, необходима твердая дисциплина. Риском можно управлять в той или иной мере. Для этого необходимо концентрировать свое внимание на плане торговли, на вероятности потерь или прибылей с очередной сделки и на закономерностях чередования выигрышных и проигрышных полос. Управление риском придает уверенности в своих силах и развивает психологическую стойкость трейдера.

Дисциплина необходима на каждом этапе торговли. Во-первых, при подготовке. Правильная подготовка требует дополнительного времени, однако в результате торговля становится намного проще. Подготовка необходима перед осуществлением каждой сделки, и включает в себя несколько последовательных шагов:

Психологический. Необходимо просчитать возможные для конкретной сделки риски, и продумать как и когда следует выйти из рынка. Ограничение приема алкоголя в рабочие дни, например, с воскресенья и до пятницы также относится именно к психологической подготовке. Ведь мозг должен быть трезвым и бодрым, а организм очищается от алкоголя в течение 24 часов.

Технический. Любая стратегия торговли подстраивается каждым трейдером под свои индивидуальные особенности. Все возможные аспекты торговли должны быть исследованы и учтены. Ежедневный просмотр графиков, истории, а также анализ собственных прошлых сделок помогут вам в этом. Хоть данный шаг и требует много времени, но он является неотъемлемой частью успешной торговли.

Физический. В результате высоких психических нагрузок образуется психологическое напряжение, которое помогут снять разнообразные физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, плавание и тому подобное. Для таких ежедневных разгрузок следует выделить определенное время и не забывать о них.

Дисциплина, кроме прочего, необходима также непосредственно в процессе самой торговли. Проявляется она в максимально возможном контроле за риском, ведь этот элемент торговли является ключевым. Отсутствие должного контроля над риском может повлечь за собой разрушительные потери, которые с легкостью нарушат самую твердую уверенность в себе. Выгодные сделки необходимо отслеживать в процессе развития, а это требует дисциплины, заключающейся в четком следовании плану. Незначительные колебания всегда будут помехой, но о них не стоит беспокоиться в случае, если конечная цель значительно выше их. Оставаться ли на рынке дальше вы можете решить, исходя из двух факторов. Первый – это изменился или нет рынок после открытия вашей позиции. Второй – можете ли вы себе позволить определенную долю риска в данной конкретной сделке. В случае, когда оба фактора имели место, вы можете оставаться в сделке.

Существенную роль наряду с дисциплиной играет ответственность. За свои решения в процессе торгов отвечает лишь сам трейдер. Безответственность никого еще не доводила до добра. Только неся полную ответственность за свои решения и их последствия можно добиться определенных успехов. Хорошие решения должны приносить удовольствие, плохие – служить уроком. Ответственность должна проявляться во всем – размещаете ли вы ордера, получаете прибыль или потери, закрываете позиции и т.д. Вы сами принимаете решение, и отвечать за это не будет никто, кроме вас.

Иногда некоторые трейдеры ищут какое-либо оправдание серии своих неудач. Мне очень нравится одна идея, которую я когда-то давно взяла себе на заметку: нужно принять и забыть свои прибыли, а с потерями это надо делать еще быстрее. Ведь завтра будет новый торговый день, и будут еще новые и новые сделки – прибыльные или убыточные. И если зацикливаться на каждой, это не пойдёт никоим образом на благо вашему трейдингу.

Ответственность, дисциплина и чувство вероятности - вот те три главных качества, за которыми неотступно следует успех. Именно вероятность определяет соотношение выигрышных и проигрышных полос. Главное – стойко переносить все свои неудачи. Ответственность и дисциплина помогут избежать многих неприятностей и восстановить дух после случившихся разочарований. Полностью избежать потерь никогда не удастся, но правильная стратегия и мощный психологический настрой помогут избежать основную их часть.