«НРА» подтверждает рейтинг надежности «Альфа-Капитал»
«Национальное Рейтинговое Агентство» подтверждает индивидуальный рейтинг надежности ООО Управляющая компания «Альфа-Капитал» (г. Москва) на уровне «АAA» (максимальная надежность).
ООО Управляющая компания «Альфа-Капитал» основано в 1996-м году. Компания, наряду с другими предприятиями и организациями различных сфер бизнеса, является частью «Альфа-Групп», одного из крупнейших частных финансово - промышленных консорциумов в России, ведущей компанией которого является «Альфа-Банк». Под управлением консорциума находятся активы на сумму около 50 млрд. долл.
Компания обладает лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также лицензией на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Компания управляет ПИФами, резервами и собственными средствами негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями, активами крупных индивидуальных клиентов, страховыми резервами и 5-ю закрытыми инвестиционными фондами. Суммарный объем средств под управлением УК «Альфа-Капитал» по итогам 2008-го года составлял 19 748,1 млн. руб.
«Рейтинг УК «Альфа-Капитал» отражает устойчивые позиции компании на рынке, широкую диверсификацию бизнеса, универсальный характер продуктов и услуг. Компания старается сохранить умеренный профиль рисков за счет диверсификации вложений и применения внутренних рычагов контроля. Положительно оценивается эффективно построенная процедура принятия инвестиционных решений, а также высокое качество процесса управления рисками, что позволило УК «Альфа-Капитал» повысить устойчивость к реализации инвестиционных рисков, сопровождающих деятельность компании», - отмечает Елена Зиновьева, старший аналитик Национального Рейтингового Агентства.
Одним из приоритетных направлений деятельности компании является управление коллективными инвестициями. На сегодняшний день под управлением находятся двадцать паевых инвестиционных фондов: 13 открытых, 2 интервальных фонда и 5 закрытых. Различные инвестиционные стратегии паевых фондов компании составляют широкую продуктовую линейку, предоставляя клиентам возможность дифференцированного инвестирования по параметру риск/доходность в рамках одной компании. По итогам 2008 года активы ПИФов под управлением составляли 37,6% от совокупных активов находящихся под управлением компании. Снижение за год составило 56,5%, что в первую очередь связанно с переоценкой активов в условиях системного кризиса отрасли. При этом доля компании на рынке коллективных инвестиций увеличилась, что позволило УК «Альфа-Капитал» вплотную приблизиться к лидерам отрасли. На данный момент продажи паев фондов компании ведутся через свои собственные офисы и через агентскую сеть, которая включает Альфа-Банк, КИТ Финанс, Универсальный брокер, Финансовые эксперты, Ханты-Мансийский Банк, ЮниКредит Банк. Привлечение клиентской базы осуществляется в различных регионах России.
УК «Альфа-Капитал» активно развивает направление закрытых фондов недвижимости. Под управлением компании находятся фонды, инвестирующие в строящуюся и готовую недвижимость Москвы и регионов, а также землю.
Активы, находящиеся в доверительном управлении составляли на конец 2008-го года 41,9% от совокупных активов компании. В рамках доверительного управления (ДУ) заключены договоры как с физическими лицами, так и юридическими лицами. В середине 2008 года УК «Альфа-Капитал» значительно увеличила объем активов под управлением за счет привлечения средств крупных корпоративных клиентов. Стратегия инвестирования разрабатывается индивидуально с каждым клиентом, учитывая его пожелания относительно доходности, риска и сроков инвестирования. Средний счет клиентов составляет 2 млн. рублей.
Особое внимание компания уделяет управлению активами институциональных клиентов, в частности пенсионными резервами и накоплениями негосударственных пенсионных фондов, а также собственными средствами НПФ. В настоящее время клиентами УК «Альфа-Капитал» являются 26 НПФ. Совокупные резервы НПФ составили 6,4% от суммарных активов в управлении. Диверсификация клиентской базы находится на очень высоком уровне. Направление продолжает успешно развиваться. Компания планирует дальнейшее привлечение НПФ, при этом жестко контролирует и ограничивает риски по гарантированной доходности.
По итогам работы компании в четвертом квартале 2008 года совокупные пенсионные накопления, переданные компании от НПФ и ПФР, составили около 2 млрд. рублей (из них 90% накоплений НПФ). В рейтинге НРА по качеству управления пенсионными накоплениями по итогам 4-го квартала 2008-го года компания входит в группу «максимальный уровень качества управления пенсионными накоплениями».
Также УК «Альфа-Капитал» управляет резервами страховых компаний. Объем страховых резервов, переданных компании по договорам доверительного управления, составляет около 3% совокупных активов и за год сократился за счет ухода нескольких клиентов с кризисного фондового рынка.
На протяжении первой половины 2008-го года финансовое положение компании характеризовалось высокими показателями ликвидности и низким уровнем коэффициентов, отражающих риск инвестиций. Несмотря на отрицательное воздействие финансово-экономического кризиса, уровень данных показателей в настоящее время оценивается как приемлемый. Проведенная в конце 2008-го года оптимизация расходов, выразившаяся в сокращении персонала и аренды, а также развитие новых направлений деятельности способствовали выходу УК «Альфа-Капитал» в зону прибыли.
Аудитором Компании является ЗАО «БДО Юникон».