Банк «ФК Открытие» погасил выпуски биржевых облигаций серий БО-03 и БО-02 и выплатил купонные доходы

Вторник, 25 августа 2015 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Банк «ФК Открытие» погасил выпуск биржевых облигаций серии БО-03 (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4В020301776В от 13.07.2012) объемом 10 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4В020201776В от 13.07.2012) объемом 13 млрд руб., а также выплатил купонные доходы за шестой купонный период по данным облигациям.

Эмитентом были погашены облигации серии БО-03 в общем количестве 10 000 000 штук и облигации серии БО-02 в общем количестве 13 000 000 штук.

Одновременно с погашением выпусков владельцам облигаций БО-03 выплачен купонный доход в размере 45,87 руб. на одну облигацию исходя из ставки купона 9,25% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по шестому купону, составил 27 663 004,38 руб. Владельцам облигаций БО-02 выплачен купонный доход в размере 47,11 руб. на одну облигацию исходя из ставки купона 9,50% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по шестому купону, составил 140 721 621,46 руб.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций банка серии 12 (5 млрд руб.) и серии 09 (5 млрд руб., прежним эмитентом являлся банк «Петрокоммерц») и семь выпусков биржевых облигаций серии БО-04 (10 млрд руб.), серии БО-05 (12 млрд руб.), серии БО-06 (12 млрд руб.), серии БО-07 (5 млрд руб.), серии БО-П01 (2 млрд руб.), серии БО-П02 (2 млрд руб.), а также выпуск, прежним эмитентом которых являлся банк «Петрокоммерц», — серия БО-04 (5 млрд руб.). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» высшего уровня, кроме выпусков серии 09 и БО-04, включенных в третий уровень (прежним эмитентом являлся банк «Петрокоммерц»).

Все выпуски облигаций банка также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций банка «ФК Открытие» суммарным объемом 1,65 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году. 

 

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 415
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Февраль 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28