Еженедельный прогноз по сырьевому рынку: драгоценные металлы дешевеют на фоне улучшения настроений на рынке
После нескольких недель роста на рынках золота и, в меньшей степени, серебра началась фаза фиксации прибыли. Стабилизация торговли на фондовых рынках и укрепление курса доллара привлекли новых продавцов, особенно после того, как золото не смогло пробить уровень сопротивления 1255 долларов за унцию.
За последние несколько недель градус настроений на рынке изменился с отрицательного на нейтральный, и тактические трейдеры, такие как хедж-фонды, сократили количество ставок, рассчитанных на падение цены, однако инвестиции в биржевые индексные продукты, обеспеченные физическим золотом, продолжают падать.
Такое уменьшение вложений в биржевые фонды говорит о том, что инвесторы пока не готовы делать ставку на рост. На рынке доминирует мнение, что доллар вернется на восходящую тропу и тем самым создаст препятствие для укрепления драгоценных металлов.
В качестве альтернативы трейдеры могут обратить внимание на контракт XAUXAG, который на прошедшей неделе установил пятилетний максимум, прежде чем возник дополнительный спрос на серебро. Другие могут исключить влияние доллара, учитывая перспективу его дальнейшего укрепления, и рассмотреть инструмент XAUEUR. Этот кросс по золоту с начала года прибавил 12%, и прорыв выше отметки 985 евро за унцию может стать сигналом к продолжению покупок.
До референдума по золоту осталось несколько недель
Запланированный на 30 ноября референдум по золоту в Швейцарии остается предметом повышенного внимания игроков, учитывая, что на этой неделе были опубликованы результаты первого, хотя и неофициального опроса, которые показали, что 45% респондентов поддерживают предложение. Если оно будет принято, то это означает, что Национальный банк Швейцарии должен будет:
обеспечить как минимум 20% своих активов золотом по сравнению с нынешним показателем 8%
отказаться от продаж золотых резервов в будущем
репатриировать все вложения в золото в Швейцарию
Результаты первого официального опроса станут известны в ближайшие дни. Если процент поддержавших будет достаточно высокий, то впереди нас ждет месяц сильных колебаний в торговле золотом и швейцарским франком.
Если по итогам референдума ответ будет утвердительным, то ЦБ Швейцарии должен будет в течение пяти лет выйти на показатель обеспечения золотом резервов в 20%, для чего ему потребуется за указанный период закупить свыше 1500 тонн золота.
В качестве альтернативы Национальный банк Швейцарии может уменьшить объем необходимого золота, сократив общую сумму резервов за счет продаж иностранных валют, в частности евро и доллара. Однако это подорвет уверенность рынка в способности банка защищать пороговое значение по курсу евро к швейцарскому франку на уровне 1,20, что, в свою очередь, приведет к увеличению спекулятивных сделок игроков, которые захотят проверить, насколько решительно настроен центральный банк.
Коротко о других сырьевых товарах:
Цены на пшеницу в Париже и Чикаго достигли максимальных за шесть недель значений на фоне прогнозов о том, что из-за отсутствия осадков урожай в России в следующем сезоне может уменьшиться. Урожай в Австралии также может не оправдать ожидания после обрушившихся на страну заморозков и града.
Цена на соевые бобы достигла 10 долларов за бушель на фоне сочетания таких факторов, как высокий спрос на экспорт в Китае и задержка сбора предположительно рекордного урожая в США по причине осадков.
Медь показала лучшие результаты в секторе промышленных металлов благодаря улучшившимся экономическим показателям в Китае, которые спровоцировали закрытие коротких позиций. В результате цена поднялась на относительно безопасный уровень выше трех долларов за фунт. Между тем никель потерял более 4% своей стоимости, и к настоящему моменту металл вернул практически все достижения, полученные ранее в этом году. Кстати, нисходящая динамика на недельном графике сейчас самая продолжительная за последние 13 лет, так как рост запасов, особенно в Азии, негативно сказывается на ценах.
Цены на кофе сорта Робуста и, в особенности, Арабика существенно упали на фоне начавшихся дождей в ключевых производственных регионах Бразилии, что помогло успокоить волнения на рынке по поводу возможного дефицита запасов в следующем году. Кофе сорта Арабика продолжает удерживать лидерство по росту среди сырьевых товаров в 2014 году, демонстрируя прирост на 74%.
Информация о Saxo Bank
Saxo Bank – один из самых надежных брокеров в мире, имеющий лицензию Европейского союза, – предоставляет частным инвесторам и институциональным клиентам возможности онлайн-трейдинга на мировых финансовых рынках валютными парами на FOREX, контрактами на разницу (CFD), биржевыми фондами (ETF), акциями, фьючерсами, опционами и другими деривативами с помощью трех специализированных платформ: SaxoTrader, SaxoWebTrader и SaxoMobileTrader (в том числе приложения для iPhone, iPad и Android). Платформы доступны на более чем 20 языках. Кроме того, Saxo Bank предлагает услуги и партнерские программы для институциональных клиентов.
Штаб-квартира Saxo Bank в Копенгагене; представительства открыты в России, европейских странах, Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и Австралии.
За последние несколько недель градус настроений на рынке изменился с отрицательного на нейтральный, и тактические трейдеры, такие как хедж-фонды, сократили количество ставок, рассчитанных на падение цены, однако инвестиции в биржевые индексные продукты, обеспеченные физическим золотом, продолжают падать.
Такое уменьшение вложений в биржевые фонды говорит о том, что инвесторы пока не готовы делать ставку на рост. На рынке доминирует мнение, что доллар вернется на восходящую тропу и тем самым создаст препятствие для укрепления драгоценных металлов.
В качестве альтернативы трейдеры могут обратить внимание на контракт XAUXAG, который на прошедшей неделе установил пятилетний максимум, прежде чем возник дополнительный спрос на серебро. Другие могут исключить влияние доллара, учитывая перспективу его дальнейшего укрепления, и рассмотреть инструмент XAUEUR. Этот кросс по золоту с начала года прибавил 12%, и прорыв выше отметки 985 евро за унцию может стать сигналом к продолжению покупок.
До референдума по золоту осталось несколько недель
Запланированный на 30 ноября референдум по золоту в Швейцарии остается предметом повышенного внимания игроков, учитывая, что на этой неделе были опубликованы результаты первого, хотя и неофициального опроса, которые показали, что 45% респондентов поддерживают предложение. Если оно будет принято, то это означает, что Национальный банк Швейцарии должен будет:
обеспечить как минимум 20% своих активов золотом по сравнению с нынешним показателем 8%
отказаться от продаж золотых резервов в будущем
репатриировать все вложения в золото в Швейцарию
Результаты первого официального опроса станут известны в ближайшие дни. Если процент поддержавших будет достаточно высокий, то впереди нас ждет месяц сильных колебаний в торговле золотом и швейцарским франком.
Если по итогам референдума ответ будет утвердительным, то ЦБ Швейцарии должен будет в течение пяти лет выйти на показатель обеспечения золотом резервов в 20%, для чего ему потребуется за указанный период закупить свыше 1500 тонн золота.
В качестве альтернативы Национальный банк Швейцарии может уменьшить объем необходимого золота, сократив общую сумму резервов за счет продаж иностранных валют, в частности евро и доллара. Однако это подорвет уверенность рынка в способности банка защищать пороговое значение по курсу евро к швейцарскому франку на уровне 1,20, что, в свою очередь, приведет к увеличению спекулятивных сделок игроков, которые захотят проверить, насколько решительно настроен центральный банк.
Коротко о других сырьевых товарах:
Цены на пшеницу в Париже и Чикаго достигли максимальных за шесть недель значений на фоне прогнозов о том, что из-за отсутствия осадков урожай в России в следующем сезоне может уменьшиться. Урожай в Австралии также может не оправдать ожидания после обрушившихся на страну заморозков и града.
Цена на соевые бобы достигла 10 долларов за бушель на фоне сочетания таких факторов, как высокий спрос на экспорт в Китае и задержка сбора предположительно рекордного урожая в США по причине осадков.
Медь показала лучшие результаты в секторе промышленных металлов благодаря улучшившимся экономическим показателям в Китае, которые спровоцировали закрытие коротких позиций. В результате цена поднялась на относительно безопасный уровень выше трех долларов за фунт. Между тем никель потерял более 4% своей стоимости, и к настоящему моменту металл вернул практически все достижения, полученные ранее в этом году. Кстати, нисходящая динамика на недельном графике сейчас самая продолжительная за последние 13 лет, так как рост запасов, особенно в Азии, негативно сказывается на ценах.
Цены на кофе сорта Робуста и, в особенности, Арабика существенно упали на фоне начавшихся дождей в ключевых производственных регионах Бразилии, что помогло успокоить волнения на рынке по поводу возможного дефицита запасов в следующем году. Кофе сорта Арабика продолжает удерживать лидерство по росту среди сырьевых товаров в 2014 году, демонстрируя прирост на 74%.
Информация о Saxo Bank
Saxo Bank – один из самых надежных брокеров в мире, имеющий лицензию Европейского союза, – предоставляет частным инвесторам и институциональным клиентам возможности онлайн-трейдинга на мировых финансовых рынках валютными парами на FOREX, контрактами на разницу (CFD), биржевыми фондами (ETF), акциями, фьючерсами, опционами и другими деривативами с помощью трех специализированных платформ: SaxoTrader, SaxoWebTrader и SaxoMobileTrader (в том числе приложения для iPhone, iPad и Android). Платформы доступны на более чем 20 языках. Кроме того, Saxo Bank предлагает услуги и партнерские программы для институциональных клиентов.
Штаб-квартира Saxo Bank в Копенгагене; представительства открыты в России, европейских странах, Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и Австралии.