Модуль «Ценные бумаги. РЕПО с корзиной» ИБС «Гефест» расширил возможности банков для поддержания ликвидности
РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг (далее по тексту под сделками подразумеваются сделки РЕПО с корзиной ценных бумаг) имеет ряд преимуществ по сравнению с действующей системой обычного РЕПО.
Компания «ПрограмБанк» в результате анализа новой схемы кредитования банков разработала в рамках своего флагманского IT-решения, ИБС «Гефест», новый модуль «Ценные бумаги. РЕПО с корзиной», позволяющий гибко настраивать данные операции в банке, с учетом индивидуальных особенностей процесса.
Настоящий модуль предназначен для автоматизации учета сделок трехстороннего РЕПО с Банком России. Модуль позволяет:
- Отразить в системе генеральное соглашение с Банком России на осуществление трехстороннего РЕПО с корзиной ценных бумаг.
- Отражать заключение собственных сделок прямого РЕПО с корзиной ценных бумаг, заключенных в рамках генерального соглашения.
- В рамках заключенных сделок:
Формировать первичный реестр ценных бумаг переданных в обеспечение по сделке;
Производить изъятие части ценных бумаг в середине сделки;
Производить добавление ценных бумаг в обеспечение в середине сделки;
Формировать реестр ценных бумаг к возврату из обеспечения по второй части сделки.
Переносить даты исполнения второй части сделки.
Отслеживать изменение состава ценных бумаг по сделке;
- Автоматически формировать проводки в бухгалтерском и депозитарном учете.
Укрупненная блок-схема бизнес-процесса модуля приведена ниже.
Справочная информация
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке без малого 25 лет. Принцип нашей работы — ориентация на клиента. Практическая реализация этого принципа включает: создание каждого нового продукта на основе инновационных технологий, гибкость в решениях и услугах, обеспечение длительной и эффективной эксплуатации продукта в банке.
Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения – IBS Sales League Table – компания «ПрограмБанк» вошла в пятерку поставщиков банковского ПО в России.
В 2013 году «ПрограмБанк» стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание интегрированной банковской системы».
Среди клиентов «ПрограмБанка»: Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ (Центральный контрагент ММВБ), GE Money Bank, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Компания «ПрограмБанк» в результате анализа новой схемы кредитования банков разработала в рамках своего флагманского IT-решения, ИБС «Гефест», новый модуль «Ценные бумаги. РЕПО с корзиной», позволяющий гибко настраивать данные операции в банке, с учетом индивидуальных особенностей процесса.
Настоящий модуль предназначен для автоматизации учета сделок трехстороннего РЕПО с Банком России. Модуль позволяет:
- Отразить в системе генеральное соглашение с Банком России на осуществление трехстороннего РЕПО с корзиной ценных бумаг.
- Отражать заключение собственных сделок прямого РЕПО с корзиной ценных бумаг, заключенных в рамках генерального соглашения.
- В рамках заключенных сделок:
Формировать первичный реестр ценных бумаг переданных в обеспечение по сделке;
Производить изъятие части ценных бумаг в середине сделки;
Производить добавление ценных бумаг в обеспечение в середине сделки;
Формировать реестр ценных бумаг к возврату из обеспечения по второй части сделки.
Переносить даты исполнения второй части сделки.
Отслеживать изменение состава ценных бумаг по сделке;
- Автоматически формировать проводки в бухгалтерском и депозитарном учете.
Укрупненная блок-схема бизнес-процесса модуля приведена ниже.
Справочная информация
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке без малого 25 лет. Принцип нашей работы — ориентация на клиента. Практическая реализация этого принципа включает: создание каждого нового продукта на основе инновационных технологий, гибкость в решениях и услугах, обеспечение длительной и эффективной эксплуатации продукта в банке.
Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения – IBS Sales League Table – компания «ПрограмБанк» вошла в пятерку поставщиков банковского ПО в России.
В 2013 году «ПрограмБанк» стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание интегрированной банковской системы».
Среди клиентов «ПрограмБанка»: Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ (Центральный контрагент ММВБ), GE Money Bank, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.