"ВТБ Капитал Финанс" выплатил 3-й купон по облигациям 11-й серии и досрочно погасил бонды 2-й серии на 1 млрд рублей
По сообщению компании, размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям выпуска за 3-й купонный период, составил 2 млн 500 тыс. руб. или 50 копеек по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 0,1% годовых.
Компания разместила ценные бумаги 11-й серии 8 июня 2012 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 0,1% годовых, что соответствует выплате 0,5 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-20 купонов. Эмитент объявил по выпуску досрочное погашение с датой исполнения 3 июля 2015 года. Досрочное погашение будет осуществляться по цене 100% от номинальной стоимости ценных бумаг. Так же в дату досрочного погашения будет выплачен дополнительный доход, размер которого привязан к индексу ММВБ INDEXCF (MICEX).
Также ООО "ВТБ Капитал Финанс" досрочно погасило облигации 2-й серии на 1 млрд руб. Досрочное погашение 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей прошло по цене равной 100% от номинала. Так же по бумагам выплачен накопленный купонный доход на сумму 30 тыс. рублей. Выплата на одну облигацию составила 3 копейки из расчета ставки купона 0,1% годовых.
По бондам в дату досрочного погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому является цена золота "дневной фиксинг" в долларах США за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне. По сообщению компании, размер дополнительного дохода составил ноль рублей.
Бумаги 2-й серии объемом 1 млрд рублей были размещены в ноябре 2012 года. Облигации имеют полугодовые купоны с фиксированной ставкой 0,1% годовых.
Поручителем выпускам выступает Банк ВТБ.
ООО "ВТБ Капитал Финанс" создано в мае 2011 года. Компания является частью "ВТБ Капитала", инвестиционного бизнеса группы ВТБ. В соответствии с уставом, основной целью деятельности организации является осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, размещение и выпуск облигаций и иных ценных бумаг, посредническая, маркетинговая, консультационная и информационная деятельность на финансовых рынках, а также иные виды деятельности, сопутствующие деятельности на рынке ценных бумаг.
Компания разместила ценные бумаги 11-й серии 8 июня 2012 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 0,1% годовых, что соответствует выплате 0,5 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-20 купонов. Эмитент объявил по выпуску досрочное погашение с датой исполнения 3 июля 2015 года. Досрочное погашение будет осуществляться по цене 100% от номинальной стоимости ценных бумаг. Так же в дату досрочного погашения будет выплачен дополнительный доход, размер которого привязан к индексу ММВБ INDEXCF (MICEX).
Также ООО "ВТБ Капитал Финанс" досрочно погасило облигации 2-й серии на 1 млрд руб. Досрочное погашение 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей прошло по цене равной 100% от номинала. Так же по бумагам выплачен накопленный купонный доход на сумму 30 тыс. рублей. Выплата на одну облигацию составила 3 копейки из расчета ставки купона 0,1% годовых.
По бондам в дату досрочного погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому является цена золота "дневной фиксинг" в долларах США за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне. По сообщению компании, размер дополнительного дохода составил ноль рублей.
Бумаги 2-й серии объемом 1 млрд рублей были размещены в ноябре 2012 года. Облигации имеют полугодовые купоны с фиксированной ставкой 0,1% годовых.
Поручителем выпускам выступает Банк ВТБ.
ООО "ВТБ Капитал Финанс" создано в мае 2011 года. Компания является частью "ВТБ Капитала", инвестиционного бизнеса группы ВТБ. В соответствии с уставом, основной целью деятельности организации является осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, размещение и выпуск облигаций и иных ценных бумаг, посредническая, маркетинговая, консультационная и информационная деятельность на финансовых рынках, а также иные виды деятельности, сопутствующие деятельности на рынке ценных бумаг.