Эмоции наш враг и как его победить

Большинство новичков, совершая свои первые сделки на рынке, даже не задумываются о том, что ими правят такие чувства как жадность, страх, надежда, неуверенность или наоборот, ложная уверенность. Идёт время и новичок узнаёт, что на рынке нет места эмоциям и любая эмоциональная торговля рано или поздно доведёт до полной потери депозита. Выход, казалось бы, прост – системная торговля. Действительно, торгуй себе по системе и не нервничай при каждом входе в рынок. Но, несмотря на простоту и очевидность решения данной проблемы, большинство трейдеров упорно продолжают терять депозиты. В чём же дело?

Трейдер берёт систему, тестирует её на истории и видит, что система работает, причём довольно хорошо. Начинает по ней торговать. Сначала вроде всё идёт по плану, но проходит не так много времени, как трейдер вдруг замечает, что если бы он заходил в рынок пораньше, а выходил попозже, то прибыль была бы больше, а убытков меньше. Ну, разве это не повод подкорректировать систему, чтобы она стала лучше? И понеслось… Тут зашёл до того, как система успела дать сигнал, а тут вышел так красиво, прямо на самом пике. В результате заработок значительно больше, чем при торговле по системе. И тут трейдеру приходит в голову гениальная мысль – оставить всё как есть в надежде на то, что и дальше так будет продолжаться.

Но рынок не заставил долго ждать – через 1-2 месяца трейдер вдруг замечает, что его торговля стала убыточной. А его корректировка системы только усугубила и без того нерадостное положение – вместо двойного заработка теперь приходится терпеть тройные убытки. Трейдер в растерянности, что делать – вернуться к первоначальной системе или продолжать торговать по новым правилам? Недолго думая, трейдер принимает решение торговать по начальной торговой системе, так как это будет надёжней. Торговля продолжается, но вместо прибыли снова убытки, что делать? А вдруг система сломалась?

Итак, первая ошибка трейдера – нарушение правил торговой системы. А происходит это, во-первых, из-за отсутствия дисциплины. Во-вторых, из-за того, что трейдер не доверяет данной торговой системе, он начинает торговать вручную. При этом трейдеры потом часто говорят, что цена их как будто гипнотизирует и они ничего не могут поделать. О том, как решить эту проблему, немного позже. А пока продолжим.

В поисках лучшей торговой системы

Тут у трейдера появляется мысль – просто первая система была ненадёжная и лучше по ней не торговать, а поискать что-нибудь получше. Он заходит на какой-нибудь форум и видит, что каждый трейдер работает по своей системе, но при этом разные трейдеры используют разные индикаторы. Одни торгуют только по тренду, другие – наоборот работают во флете. Одни ставят маленький стоп-лос и большой тейк-профит, другие же наоборот – маленький профит и большой стоп. Одни работают, используя различные индикаторы, другие уверены, что индикаторы не работают и поэтому надо использовать графический анализ.

У трейдера возникает вопрос – почему каждый имеет в арсенале разные инструменты, не проще ли выбрать самые хорошие и использовать только их? Как не странно, но выбор торговых инструментов и правил торговли в первую очередь зависит от психологии человека. Так, например, одни трейдеры чувствуют себя более комфортно, когда у них маленький стоп-лос. И пусть он срабатывает чаще, чем профит, но главное в одной сделке не потерять много, а профит всё равно всё перекроет. Другие же считают наоборот – главное взять профит и не важно, сколько времени придётся сидеть в минусах. Даже если сработает 2-3 лоса, то всё равно профитов так много, что любые лосы в итоге перекроют.

Также неоднозначно дела обстоят при разработке торговой системы. Одни трейдеры затачивают свою ТС под конкретную акцию (или валютную пару) и торгуют, используя например 5 торговых систем (одна система на одну акцию). Другие же наоборот разрабатывают систему (например трендовую) и для неё подбирают 5 акций, на которых в данный момент развивается хороший тренд. И, конечно же, каждый считает, что именно он делает всё как надо. И это правильно – ведь каждый трейдер должен сам подбирать себе те инструменты, с которыми он сможет работать.

Что объединяет всех трейдеров, торгующих по системе – так это то, что они знают заранее, где, когда и при каких условиях входить в рынок и выходить из него. Но, даже имея систему, некоторые трейдеры все же не выдерживают психологической нагрузки и начинают «улучшать» систему в реальном времени. При этом испытывая такие чувства как страх, неуверенность, жадность, надежда, азарт. Давайте рассмотрим их более подробно.

Неуверенность

Любой трейдер знает, что его система не будет приносить прибыль до бесконечности. Со временем рынок меняется и поэтому систему тоже надо перестраивать. Причём делать это надо вовремя, но не слишком рано и не слишком поздно. Неуверенность же появляется из-за того, что кажется, что система уже не работает так хорошо, как раньше и поэтому ей надо помочь – то есть, перевести торговлю на ручное управление (торговать по ходу дела, а не по системе). И со временем такая «помощь» входит в привычку, да так, что от неё отказаться уже не так-то просто.

Самый простой выход из сложившейся ситуации – создание Автоматической торговой системы, в которую заложены все правила торговли. Но и это спасает не всегда, так как появляется беспокойство, что советник всё спустит. Поэтому единственный правильный выход – торговать по той системе, которой можешь доверять. Если не уверен, что система прибыльная – её надо либо доработать, либо заменить на другую, либо, в крайнем случае, вообще отказаться от торговли.

Страх

Страх является довольно сильным чувством. Ведь большинство инстинктов самосохранения связаны именно со страхом. При торговле у трейдера может быть страх перед убыточной сделкой. В таком случае он будет всё время хотеть закрыть позицию, как только она пойдёт в минус (защита своего капитала) или закрыться пораньше, если сделка в плюсе (лучше 10 долларов сейчас, чем 20 через час). Страх может быть настолько сильным, что трейдер решает несмотря ни на что (в том числе и на торговую систему, которой надо бы следовать) закрыть позицию, так как потеря ещё одного доллара становится просто невыносимой.

Что делать со страхом? Для начала попробовать открывать позицию (сразу выставлять лос и профит) и закрывать терминал. После нескольких сделок можно сделать вывод – «я не лез и всё было нормально, значит, ничего страшного не будет, если цена будет двигаться вверх и вниз без моего присутствия».

Либо ещё один вариант – маленький торговый лот. Ведь не так уж и страшно, если даже на твоих глазах закроется стоп в 2-3 доллара. Ну, потеряли, так потеряли. Чем больше лосов, тем больше шанс на профит, который всё перекроет. А если профиты не перекрывают лосы, то это уже другая история и о ней речь пойдёт в другой раз, но не сейчас, когда сделка открыта.

Жадность

Покажите хоть одного человека, который бы не хотел зарабатывать на рынке много! Очень много! Вот она – жадность. Хочется взять всё и сразу. Причём взять гораздо больше, чем может дать торговая система. Ведь часто бывает так, что сделка открылась, цена прошла 30-50 пунктов и всё, сигнал на закрытие. А рынок пошёл дальше! Можно было взять в 2, а то и в 3 раза больше!

Конечно же, взять тройную прибыль это хорошо, но совсем другое дело – как часто получается так, что цена идёт значительно дальше установленного тейк-профита? Если часто – то стоит пересмотреть свою ТС и внести корректировки. Если редко, то менять ТС не стоит. В любом случае не надо просто тупо передвигать тейк-профит всё дальше и дальше, при этом только подогревая чувство жадности «сейчас как возьму профитище по максимуму!!!».

Как побороть жадность? Ответ прост – наконец-то понять, что торговля по системе в результате принесёт больше прибыли, чем одноразовое взятие прибыли, хоть в 5 раз большей, чем установленный тейк-профит. Также подумайте заранее, а что будет, если цена пойдёт не туда? Может всё же лучше уверенный профит, чем торговля с надеждой на «много заработать»? Кстати, когда Вы рассчитывали уровень профита, о чём думали тогда?

Надежда

Как часто в жизни приходится просто сидеть и надеяться, что всё будет хорошо (ведь изменить внешние факторы мы не в силах). Так случается и на рынке. Открыл позицию, она пошла в минус и появилась мысль «А вдруг, как только закроешь сделку с убытком, цена развернётся и пойдёт в нужную сторону. В результате получится убыток вместо профита!!!» Результат – отодвигание стоп-лоса подальше, чтобы вдруг не сработал. В итоге получается, что соотношение тейк-профит к стоп-лосу резко увеличивается в сторону лоса. И как следствие – один лос съедает значительную часть депозита. Конечно же, цена довольно часто будет разворачиваться и идти в нужную сторону (подогревая надежду – «я знал, что цена сейчас развернётся и пойдёт в мою сторону»), но буквально несколько значительных «откусываний» от депозита могут привести к печальным последствиям.

Как бороться с надеждой? Есть торговая система, которая основана на статистике сделок. И если в большинстве случаев цена идёт так, а не иначе, то хоть надейся, хоть не надейся, она и дальше, скорее всего, продолжит делать то же самое. Во всяком случае до того момента, пока работает система.

Азарт

Чувство азарта сильно выражено у игроманов. Прежде всего, оно проявляется в том, что игроман жёстко нарушает правила мани-менеджмента. То есть входит в рынок большим лотом в расчёте на большой куш. Игроманы очень любят пипсовать (входить в рынок на несколько минут), при этом они испытывают прилив адреналина. Также у них после того, как закрывается сделка, наступает либо чувство эйфории (если сделка закрылась в плюс и получилось за раз заработать 30-50% от начального депозита или даже больше). Либо чувство депрессии, особенно если сделка была последней. Результат у всех игроманов один – полный слив депозита.

Что делать с азартом и игроманией? Да, наверное, ничего. Если есть силы – закрыть счёт и удалить терминал с компьютера. Если нет – то дальше продолжать играть.

На самом деле игромания настолько серьёзна, что без психолога вряд ли получится обойтись. Но опять-таки, по собственному опыту скажу, что психолог будет всячески уговаривать бросить это дурное занятие (а заодно предложит пройти полный курс «лечения», разумеется, за определённую плату).

Как торговать с прибылью?

А вывод из всего вышеизложенного прост – хочешь торговать с прибылью, ищи прибыльную торговую систему, проверяй её, доверяй ей и торгуй строго по своей торговой системе.