Группа ГАЗ завершила реструктуризацию задолженности
1 марта 2010 г. завершилась реструктуризация задолженности «Группы ГАЗ» перед банками на общую сумму 39,3 млрд руб. Компания заключила кредитные договоры с банками на пять лет с отсрочкой выплаты основного долга на два года и отсрочкой выплаты по процентам на шесть месяцев. Агентом по кредиту и организатором синдиката банков-кредиторов «Группы ГАЗ» выступил Сбербанк России, агентом по документации стал Райффайзенбанк.
Госгарантии, полученные «Группой ГАЗ» в феврале 2010 г., составили около 20 млрд руб. Государственными гарантиями будет обеспечено 50% кредита, оставшаяся часть долга обеспечивается залогом «Группы ГАЗ».
Успешное завершение процесса реструктуризации долга «Группы ГАЗ» – уникальный в российской и мировой практике пример взаимодействия банковской сферы, государственной власти и промышленности, направленный на антикризисное восстановление и дальнейшее развитие реального сектора экономики.
Реструктуризация задолженности компании стала итогом беспрецедентной работы: процесс формирования синдиката кредиторов, согласования условий и оформления документации длился с марта 2009 г. Синдикат иностранных кредиторов поменял юрисдикцию соглашения с британской на российскую и перевел задолженность компании из валюты в рубли. При подготовке реструктуризации банки-кредиторы имели возможность детально изучить перспективы компании, оценить жизнеспособность ключевых инвестиционных проектов, под которые и были получены кредиты. Был проведен независимый анализ идеологии производственных процессов, эффективности системы качества, управленческих практик, технологических ресурсов, параметров финансовой модели.
«Группа ГАЗ» выполнила свои обязательства перед банками по повышению эффективности бизнеса: во второй половине 2009 г. ключевые предприятия компании вышли на безубыточный уровень, производительность труда выросла в два раза. В 2009 г. предприятия компании снизили переменные производственные расходы в среднем на 25%, объемы незавершенного производства – на 50%, запасы готовой продукции – на 68%, коммерческие расходы – на 51%, управленческие расходы – на 48%, запасы товарно-материальных ценностей – на 28%.
В 2009 г. компания внедрила новую систему качества, выпустила новый модернизированный коммерческий автомобиль «ГАЗель-БИЗНЕС», продолжала работу над проектом по запуску производства современной линейки средних дизельных двигателей 530 семейства, расширила модельный ряд большегрузных автомобилей, дорожно-строительной техники. Завершение реструктуризации позволит «Группе ГАЗ» продолжить модернизацию производства, обновление модельного ряда, улучшение качества продукции и повышение конкурентоспособности на автомобильном рынке.