Аналитик: "Медвежий" 3-й квартал завершается для нефти с надеждой на улучшение

На мировом рынке нефти в четверг, 29 сентября, фьючерсы на основные эталонные сорта торговались с положительной динамикой, однако, это не помогло котировкам определить направление в краткосрочной перспективе. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подорожал на 2.4$ до уровня 83.10$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE прибавила в весе 2$ и составила 105.05$ за баррель. По нашим наблюдениям, ценам нефтяных контрактов удалось отыграть часть потерь предыдущего дня на фоне наметившихся благоприятных экономических новостей США и ЕС. Во первых, несколько улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы Германии в сентябре снизился на 0.1% до 6.9%. Число первичных заявок на пособия по безработице (Initial Jobless Claims) в США за отчетную неделю 23 сентября сократилось на 37 тыс. до 391 тыс. Приятно удивили инвесторов итоговые данные по ВВП США за второй квартал, на выходе показавшие рост 1.3% против прогнозного 1.2%, а производственный индекс ФРС – Канзас Сити превысил в 2 раза ожидания аналитиков, составив 6 пунктов в текущем месяце. Насыщенный фундаментальными новостями день был разбавлен слабой статистикой по потребительскому доверию Еврозоны. Окончательный показатель Consumer Confidence в сентябре продолжил ухудшаться, зафиксировав -19.1п. против предыдущего значения -18.9п., что в целом, не повредило восстановлению нефтяных фьючерсов до завершения торговой сессии. К закрытию торгов в Америке контракт Light Sweet с поставкой в ноябре обозначил максимум в области 83.95$, североморская нефть Brent ограничилась уровнем сопротивления 105.82$, а спрэд между эталонами сократился до 21.95$.

В пятницу, 30 сентября, участники нефтяного рынка подведут итоги торов в 3-м квартале. Вниманию инвесторов будет предоставлена статистика по деловой активности Chicago PMI и индикатор уверенности от университета Мичигана. По нашим оценкам, сложившаяся неопределенность в торгах с границами 79.60$-84.70$ Light, 101.60$-107.50$ Brent может перерасти в медвежий тренд в случая проявления антирисковых настроений. Последние новости хотя и ослабили давление на котировки фьючерсов, тем не менее, пока быкам не удается развить восходящий потенциал, который встречает сопротивление на фоне покупок резервной валюты.

Техническая картина указывает на высокую вероятность тестирование областей 79.60$ Light, 101.70$ Brent. При этом, возрастают риски прорыва ниже по направлению к областям поддержки 77.10$, 101$. В этой связи, рекомендуется придерживаться медвежьего сценария с открытием коротких позиций от областей 82.45$ Light, 104$ Brent.