ОГК-1 публикует консолидированную финансовую отчетность группы по МСФО за i полугодие 2009 года
ОГК-1 публикует неаудированную консолидированную промежуточную финансовую отчетность группы за I полугодие 2009 года, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Совокупные активы группы ОГК-1 в период с января по июнь 2009 года выросли на 1,8% и составили 50,8 млрд. рублей. Из них стоимость внеоборотных активов составила 35,8 млрд. рублей (рост 4,8%).
Рост внеоборотных активов связан с реализацией ОГК-1 инвестиционной программы по строительству новых и техническому перевооружению действующих генерирующих мощностей. Так, стоимость основных средств группы ОГК-1 выросла на 4,7% до 35,3 млрд. рублей в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов компании, в частности, с проектом по строительству третьего энергоблока на Каширской ГРЭС.
Оборотные активы составили 15,0 млрд. рублей, что на 4,8% ниже аналогичного показателя на начало 2009 года. Это в основном обусловлено сокращением дебиторской задолженности в части выданных авансов.
Дебиторская задолженность за рассматриваемый период уменьшилась в 1,4 раза (до 3,1 млрд. рублей). Между тем, из-за ухудшения платежной дисциплины на рынке электроэнергии и мощности задолженность покупателей выросла на 47,9% и составила 2,1 млрд. рублей. ОГК-1 ведет активную претензионно-исковую деятельность и планирует по итогам 2009 года создать резерв по сомнительной задолженности в соответствии с требованиями МСФО. По состоянию на 31 декабря 2008 года данный резерв по МСФО составил 376 млн. рублей.
Чистые активы группы ОГК-1 с января по июнь 2009 года увеличились на 7,2% до 35,2 млрд. рублей.
Совокупные обязательства за рассматриваемый период снизились на 8,6% и составили 15,6 млрд. рублей. Изменение связано с погашением части краткосрочных кредитов.
В течение первого полугодия 2009 года была проведена работа по оптимизации кредитного портфеля и снижению долговой нагрузки: объем кредитов и займов в течение первого полугодия 2009 года сократился на 1,8 млрд. рублей (17%) и составил 8,85 млрд. рублей. В результате данного факта, а также увеличения показателя EBITDA, соотношение долг/EBITDA снизилось с 2,5 до 1,53. За указанный период была значительно улучшена и структура кредитного портфеля. Если на начало года соотношение долгосрочных и краткосрочных кредитов в портфеле было на уровне около 40/60, то на конец первого полугодия структура кредитов смещена в пользу долгосрочных - 60/40 (5,3 и 3,55 млрд. рублей соответственно). Увеличение в кредитном портфеле долгосрочных заемных средств произошло в основном за счет выборки целевой кредитной линии Внешэкономбанка на финансирование строительства третьего энергоблока Каширской ГРЭС и погашение краткосрочных кредитов, использованных ранее на финансирование инвестиционной программы.
По результатам 1 полугодия 2009 года чистый долг группы существенным образом снизился и составил -0,2 млрд. рублей, что свидетельствует о полном покрытии существующего долга денежными средствами группы. Такое снижение показателя связано с возвратом выданного компанией NVGRES HOLDING LIMITED корпоративного займа в пользу ТНК-ВР. Напомним, что в 2008 году в рамках совместного проекта ОГК-1 ми ТНК-ВР по строительству новых генерирующих мощностей на Нижневартовской ГРЭС ТНК-BP внесла денежный вклад в специально созданное предприятие NVGRES HOLDING LIMITED в объеме 230 млн. евро.
Выручка группы ОГК-1 за I полугодие 2009 года составила 23,3 млрд. рублей, что на 6,1% меньше, чем в первом полугодии 2008 года. Основной причиной снижения данного показателя стала оптимизация выработки электростанций группы ОГК-1 в связи с падением энергопотребления в регионах присутствия ГРЭС и первоочередной разгрузкой тепловой генерации, а также снижение конкурентных цен на свободном секторе рынка электроэнергии.
Кроме того, на уменьшение выручки, как и на изменение расходов по текущей деятельности, помимо указанных факторов, оказал влияние эффект консолидации доли группы ОГК-1 в чистых активах ЗАО "Нижневартовская ГРЭС". Так, в отчетности за I полугодие 2008 года эта доля составляла 100%, а в отчетности за I полугодие 2009 года – 75% - 1 акция (пропорционально доле ОГК-1 в уставном капитале совместного с ТНК-BP предприятия - NVGRES HOLDING LIMITED, которое занимается реализацией инвестиционного проекта на Нижневартовской ГРЭС.).
Расходы по текущей деятельности группы ОГК-1 за I полугодие 2009 года сократились на 12,5% до 21,0 млрд. рублей. Опережающие темпы снижения себестоимости по сравнению с темпами уменьшения выручки обусловлены, в основном, сокращением переменных и постоянных издержек.
Финансовые доходы за первые шесть месяцев 2009 года составили 0,2 млрд. рублей против 0,1 млрд. рублей финансовых расходов за аналогичный период 2008 года. Финансовые доходы возникли за счет получения процентного дохода и положительных курсовых разниц в рамках работы по управлению временно свободными денежными средствами NVGRES HOLDING LIMITED, входящей в группу ОГК-1.
В связи с опережающим снижением себестоимости по сравнению с уменьшением выручки прибыль от текущей деятельности группы ОГК-1 в течение I полугодия 2009 года выросла по сравнению с аналогичным показателем I полугодия 2008 года на 196% до 2,2 млрд. рублей.
Прибыль до налогообложения группы ОГК-1 за январь – июнь 2009 года увеличилась на 284% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 2,4 млрд. рублей. Расходы по налогу на прибыль группы ОГК-1 в I полугодии 2009 года увеличились на 39% до 0,5 млрд. рублей.
Чистая прибыль группы ОГК-1 за первое полугодие 2009 года выросла на 564%, составив 1,9 млрд. рублей. Рост чистой прибыли обусловлен, как уже отмечалось, экономическим эффектом от реализации комплексной программы антикризисных мероприятий, а также поэтапным (поквартальным), а не разовым, как это было в предыдущие годы, повышением тарифов на газ при единовременной индексации (с 1 января 2009 года) тарифов на электроэнергию и тепло. Ожидается, что по итогам года экономический эффект от поэтапного повышения тарифов на лимитный газ будет нивелирован и их рост по отношению к прошлому году составит 27,7%. Помимо этого, сыграло роль получение целевой инвестиционной составляющей в тарифе на реализацию проекта по вводу третьего энергоблока Каширской ГРЭС и техническое перевооружение Ириклинской ГРЭС.
Изменение чистой прибыли стало следствием и снижения затрат на покупку коммерческого газа, отсутствия затрат на приобретение биржевого и сверхлимитного газа, оптимизации состава включенного генерирующего оборудования в условиях уменьшения объемов выработки электроэнергии из-за падения энергопотребления. Кроме того, на рост данного показателя оказало влияние получение финансового дохода в 0,2 млрд. рублей в рамках работы по инвестированию временно свободных денежных средств.
Поступления денежных средств от текущей деятельности за отчетный период выросли в 8,2 раза до 4,3 млрд. рублей, что положительным образом повлияло на ликвидность группы ОГК-1.
Совокупные активы группы ОГК-1 в период с января по июнь 2009 года выросли на 1,8% и составили 50,8 млрд. рублей. Из них стоимость внеоборотных активов составила 35,8 млрд. рублей (рост 4,8%).
Рост внеоборотных активов связан с реализацией ОГК-1 инвестиционной программы по строительству новых и техническому перевооружению действующих генерирующих мощностей. Так, стоимость основных средств группы ОГК-1 выросла на 4,7% до 35,3 млрд. рублей в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов компании, в частности, с проектом по строительству третьего энергоблока на Каширской ГРЭС.
Оборотные активы составили 15,0 млрд. рублей, что на 4,8% ниже аналогичного показателя на начало 2009 года. Это в основном обусловлено сокращением дебиторской задолженности в части выданных авансов.
Дебиторская задолженность за рассматриваемый период уменьшилась в 1,4 раза (до 3,1 млрд. рублей). Между тем, из-за ухудшения платежной дисциплины на рынке электроэнергии и мощности задолженность покупателей выросла на 47,9% и составила 2,1 млрд. рублей. ОГК-1 ведет активную претензионно-исковую деятельность и планирует по итогам 2009 года создать резерв по сомнительной задолженности в соответствии с требованиями МСФО. По состоянию на 31 декабря 2008 года данный резерв по МСФО составил 376 млн. рублей.
Чистые активы группы ОГК-1 с января по июнь 2009 года увеличились на 7,2% до 35,2 млрд. рублей.
Совокупные обязательства за рассматриваемый период снизились на 8,6% и составили 15,6 млрд. рублей. Изменение связано с погашением части краткосрочных кредитов.
В течение первого полугодия 2009 года была проведена работа по оптимизации кредитного портфеля и снижению долговой нагрузки: объем кредитов и займов в течение первого полугодия 2009 года сократился на 1,8 млрд. рублей (17%) и составил 8,85 млрд. рублей. В результате данного факта, а также увеличения показателя EBITDA, соотношение долг/EBITDA снизилось с 2,5 до 1,53. За указанный период была значительно улучшена и структура кредитного портфеля. Если на начало года соотношение долгосрочных и краткосрочных кредитов в портфеле было на уровне около 40/60, то на конец первого полугодия структура кредитов смещена в пользу долгосрочных - 60/40 (5,3 и 3,55 млрд. рублей соответственно). Увеличение в кредитном портфеле долгосрочных заемных средств произошло в основном за счет выборки целевой кредитной линии Внешэкономбанка на финансирование строительства третьего энергоблока Каширской ГРЭС и погашение краткосрочных кредитов, использованных ранее на финансирование инвестиционной программы.
По результатам 1 полугодия 2009 года чистый долг группы существенным образом снизился и составил -0,2 млрд. рублей, что свидетельствует о полном покрытии существующего долга денежными средствами группы. Такое снижение показателя связано с возвратом выданного компанией NVGRES HOLDING LIMITED корпоративного займа в пользу ТНК-ВР. Напомним, что в 2008 году в рамках совместного проекта ОГК-1 ми ТНК-ВР по строительству новых генерирующих мощностей на Нижневартовской ГРЭС ТНК-BP внесла денежный вклад в специально созданное предприятие NVGRES HOLDING LIMITED в объеме 230 млн. евро.
Выручка группы ОГК-1 за I полугодие 2009 года составила 23,3 млрд. рублей, что на 6,1% меньше, чем в первом полугодии 2008 года. Основной причиной снижения данного показателя стала оптимизация выработки электростанций группы ОГК-1 в связи с падением энергопотребления в регионах присутствия ГРЭС и первоочередной разгрузкой тепловой генерации, а также снижение конкурентных цен на свободном секторе рынка электроэнергии.
Кроме того, на уменьшение выручки, как и на изменение расходов по текущей деятельности, помимо указанных факторов, оказал влияние эффект консолидации доли группы ОГК-1 в чистых активах ЗАО "Нижневартовская ГРЭС". Так, в отчетности за I полугодие 2008 года эта доля составляла 100%, а в отчетности за I полугодие 2009 года – 75% - 1 акция (пропорционально доле ОГК-1 в уставном капитале совместного с ТНК-BP предприятия - NVGRES HOLDING LIMITED, которое занимается реализацией инвестиционного проекта на Нижневартовской ГРЭС.).
Расходы по текущей деятельности группы ОГК-1 за I полугодие 2009 года сократились на 12,5% до 21,0 млрд. рублей. Опережающие темпы снижения себестоимости по сравнению с темпами уменьшения выручки обусловлены, в основном, сокращением переменных и постоянных издержек.
Финансовые доходы за первые шесть месяцев 2009 года составили 0,2 млрд. рублей против 0,1 млрд. рублей финансовых расходов за аналогичный период 2008 года. Финансовые доходы возникли за счет получения процентного дохода и положительных курсовых разниц в рамках работы по управлению временно свободными денежными средствами NVGRES HOLDING LIMITED, входящей в группу ОГК-1.
В связи с опережающим снижением себестоимости по сравнению с уменьшением выручки прибыль от текущей деятельности группы ОГК-1 в течение I полугодия 2009 года выросла по сравнению с аналогичным показателем I полугодия 2008 года на 196% до 2,2 млрд. рублей.
Прибыль до налогообложения группы ОГК-1 за январь – июнь 2009 года увеличилась на 284% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 2,4 млрд. рублей. Расходы по налогу на прибыль группы ОГК-1 в I полугодии 2009 года увеличились на 39% до 0,5 млрд. рублей.
Чистая прибыль группы ОГК-1 за первое полугодие 2009 года выросла на 564%, составив 1,9 млрд. рублей. Рост чистой прибыли обусловлен, как уже отмечалось, экономическим эффектом от реализации комплексной программы антикризисных мероприятий, а также поэтапным (поквартальным), а не разовым, как это было в предыдущие годы, повышением тарифов на газ при единовременной индексации (с 1 января 2009 года) тарифов на электроэнергию и тепло. Ожидается, что по итогам года экономический эффект от поэтапного повышения тарифов на лимитный газ будет нивелирован и их рост по отношению к прошлому году составит 27,7%. Помимо этого, сыграло роль получение целевой инвестиционной составляющей в тарифе на реализацию проекта по вводу третьего энергоблока Каширской ГРЭС и техническое перевооружение Ириклинской ГРЭС.
Изменение чистой прибыли стало следствием и снижения затрат на покупку коммерческого газа, отсутствия затрат на приобретение биржевого и сверхлимитного газа, оптимизации состава включенного генерирующего оборудования в условиях уменьшения объемов выработки электроэнергии из-за падения энергопотребления. Кроме того, на рост данного показателя оказало влияние получение финансового дохода в 0,2 млрд. рублей в рамках работы по инвестированию временно свободных денежных средств.
Поступления денежных средств от текущей деятельности за отчетный период выросли в 8,2 раза до 4,3 млрд. рублей, что положительным образом повлияло на ликвидность группы ОГК-1.