"Русснефть" рассказала инвесторам о планах и постаралась убедить в своей стабильности
ОАО "НК "Русснефть" провела в четверг встречу с банками-кредиторами и держателями облигаций, где рассказала о планах компании и постаралась убедить инвесторов в стабильности положения компании. Такие данные приводятся в аналитическом отчете МДМ-Банка, передает РИА "Новости".
Вице-президент "Русснефти" Эдуард Саркисов подтвердил факт проведения такой встречи.
"Все идет нормально - именно эта фраза главы совета директоров "Русснефти" Александра Корсика стала лейтмотивом состоявшейся сегодня встречи.
Насколько мы поняли, главной целью мероприятия было успокоить кредиторов, дав понять, что "период выживания для "Русснефти" заканчивается и начинается период развития", - говорится в отчете банка.
В то же время, отмечается в нем, компания была весьма скупа на описание деталей своего финансового профиля и попросила с пониманием отнестись к "табу" на любые комментарии по темам налоговых претензий и структуры собственности. Акцент в презентации был сделан на том, что с операционной деятельностью у "Русснефти" все очень неплохо, и работа идет в "штатном режиме".
В частности, в "Русснефти" существенно обновлена команда менеджмента, удалось привлечь целый ряд высококвалифицированных специалистов (много выходцев из "Сибнефти"). Также "Русснефть" является одной из трех российских компаний, которые в 2008 году демонстрируют рост объемов добычи нефти (две другие - "Татнефть" и "Роснефть").
Ключевые планы на ближайшее время включают в себя завершение формирования команды менеджеров, приведение в порядок лицензионных соглашений, разработку новых месторождений, переход на современные технологии, модернизацию НПЗ, упрощение юридической структуры через консолидацию активов по региональному принципу и рефинансирование долгов.
Согласно данным отчета, ежемесячная выручка компании составляет в среднем примерно 800-900 миллионов долларов, ежемесячный показатель EBITDA - 170 миллионов долларов, ежемесячная чистая прибыль - около 85 миллионов долларов. Таким образом, МДМ-Банк оценивает годовую консолидированную выручку компании на уровне 10 миллиардов долларов, EBITDA - 2 миллиарда долларов, показатель EBITDA margin - около 20%.
Объем долга компании на начало 2008 года составлял около 3,6 миллиарда долларов, сейчас - около 3,4 миллиарда долларов, к концу года эта цифра может опуститься до 3,0 миллиардов долларов. Примерно 60% финансовой задолженности "Русснефти" приходятся на Сбербанк и Glencore.
Капвложения на 2008 год запланированы на уровне 20 миллиардов рублей (2007 год - 13 миллиардов рублей), все они будут финансироваться исключительно за счет собственных средств.
В отчете банка отмечается, что компания последовательно погашает возникшую налоговую задолженность за прошлые годы, уже погашено более половины из предъявленных претензий. Также "Русснефть" надеется на рефинансирование основной финансовой задолженности.
В отчете говорится, что пока компания не готова размещать в открытом доступе консолидированную отчетность. В то же время Корсик и другие представители "Русснефти" говорили, что уже осенью компания может стать более открытой и прозрачной.
"Из комментариев было понятно, что менеджмент ожидает каких-то знаковых позитивных событий и новостей о компании в ближайшие два-три месяца", - отмечает МДМ-Банк.
В структуре "Русснефти" 30 добывающих предприятий, три нефтеперерабатывающих завода и две транспортные компании, а также сеть АЗС.
Контроль над "Русснефтью" рассчитывает получить холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ уже более полугода рассматривает соответствующее ходатайство "Базэла". Ранее глава ФАС Игорь Артемьев говорил журналистам, что ведомство ожидает решений суда.
В настоящее время акции "Русснефти" находятся под двойным арестом. Арбитраж их арестовал по искам Федеральной налоговой службы, а Лефортовский районный суд Москвы - по ходатайству следственного комитета при МВД РФ в рамках уголовного дела по обвинению экс-главы "Русснефти" Михаила Гуцериева в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Подтвержденные судом налоговые претензии к компании превышают 20 миллиардов рублей.
Вице-президент "Русснефти" Эдуард Саркисов подтвердил факт проведения такой встречи.
"Все идет нормально - именно эта фраза главы совета директоров "Русснефти" Александра Корсика стала лейтмотивом состоявшейся сегодня встречи.
Насколько мы поняли, главной целью мероприятия было успокоить кредиторов, дав понять, что "период выживания для "Русснефти" заканчивается и начинается период развития", - говорится в отчете банка.
В то же время, отмечается в нем, компания была весьма скупа на описание деталей своего финансового профиля и попросила с пониманием отнестись к "табу" на любые комментарии по темам налоговых претензий и структуры собственности. Акцент в презентации был сделан на том, что с операционной деятельностью у "Русснефти" все очень неплохо, и работа идет в "штатном режиме".
В частности, в "Русснефти" существенно обновлена команда менеджмента, удалось привлечь целый ряд высококвалифицированных специалистов (много выходцев из "Сибнефти"). Также "Русснефть" является одной из трех российских компаний, которые в 2008 году демонстрируют рост объемов добычи нефти (две другие - "Татнефть" и "Роснефть").
Ключевые планы на ближайшее время включают в себя завершение формирования команды менеджеров, приведение в порядок лицензионных соглашений, разработку новых месторождений, переход на современные технологии, модернизацию НПЗ, упрощение юридической структуры через консолидацию активов по региональному принципу и рефинансирование долгов.
Согласно данным отчета, ежемесячная выручка компании составляет в среднем примерно 800-900 миллионов долларов, ежемесячный показатель EBITDA - 170 миллионов долларов, ежемесячная чистая прибыль - около 85 миллионов долларов. Таким образом, МДМ-Банк оценивает годовую консолидированную выручку компании на уровне 10 миллиардов долларов, EBITDA - 2 миллиарда долларов, показатель EBITDA margin - около 20%.
Объем долга компании на начало 2008 года составлял около 3,6 миллиарда долларов, сейчас - около 3,4 миллиарда долларов, к концу года эта цифра может опуститься до 3,0 миллиардов долларов. Примерно 60% финансовой задолженности "Русснефти" приходятся на Сбербанк и Glencore.
Капвложения на 2008 год запланированы на уровне 20 миллиардов рублей (2007 год - 13 миллиардов рублей), все они будут финансироваться исключительно за счет собственных средств.
В отчете банка отмечается, что компания последовательно погашает возникшую налоговую задолженность за прошлые годы, уже погашено более половины из предъявленных претензий. Также "Русснефть" надеется на рефинансирование основной финансовой задолженности.
В отчете говорится, что пока компания не готова размещать в открытом доступе консолидированную отчетность. В то же время Корсик и другие представители "Русснефти" говорили, что уже осенью компания может стать более открытой и прозрачной.
"Из комментариев было понятно, что менеджмент ожидает каких-то знаковых позитивных событий и новостей о компании в ближайшие два-три месяца", - отмечает МДМ-Банк.
В структуре "Русснефти" 30 добывающих предприятий, три нефтеперерабатывающих завода и две транспортные компании, а также сеть АЗС.
Контроль над "Русснефтью" рассчитывает получить холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ уже более полугода рассматривает соответствующее ходатайство "Базэла". Ранее глава ФАС Игорь Артемьев говорил журналистам, что ведомство ожидает решений суда.
В настоящее время акции "Русснефти" находятся под двойным арестом. Арбитраж их арестовал по искам Федеральной налоговой службы, а Лефортовский районный суд Москвы - по ходатайству следственного комитета при МВД РФ в рамках уголовного дела по обвинению экс-главы "Русснефти" Михаила Гуцериева в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Подтвержденные судом налоговые претензии к компании превышают 20 миллиардов рублей.