ТЕХАНАЛИЗ: Участники, рассчитывающие на снижение цен на нефть, готовы продолжить нисходящий тренд
Участники рынки, ожидающие формирования базы цен на нефть WTI в районе 80 долларов, вскоре будут разочарованы. Ряд технических индикаторов указывает на возможное продолжение мощного среднесрочного нисходящего тренда.
Ослабление спроса на нефть, особенно в Европе и Китае, оказывает давление на цены в последние месяцы. Кроме того, в этот же период наблюдается избыток предложения. В конце июня цены на нефть WTI достигли пика 107,73 доллара, однако в результате последующего устойчивого снижения котировки ближайших фьючерсов на NYMEX на прошлой неделе опустились до 79,78 доллара.
Этот реакционный минимум, достигнутый 16 октября, теперь испытывает новое понижательное давление. Падение в среду почти на 3% прояснило картину на технических графиках, подтвердив последовательное формирование двух усеченных бычьих неудач на максимумах 83,26-83,15 доллара. Они были достигнуты во вторник и среду соответственно.
Эти новые негативные сигналы указывают на падение к новым 27-месячным минимумам ниже 79,78 доллара, которое можно ожидать в ближайшие сессии. Кроме того, индикаторы на месячном графике продолжения, представленном ниже, сигнализируют о потенциале дополнительного снижения до 75 долларов и, возможно, до 72,50 доллара к концу года.
Согласно графику, нефть торгуется в диапазоне между отметкой 74,95 доллара и пиком мая 2011 года 114,83 доллара, и основным нижним целевым уровнем является минимум октября 2011 года 74,95 доллара.
Ближайшей поддержкой при падении ниже 79,78 доллара станет расчетная линия поддержки 77,54 доллара в фигуре вымпел. Эта линия поддержки совпадает с реакционным минимумом июня 2012 года 77,28 доллара. В рамках среднесрочного снижения с более низкого максимума июня 2014 года на 107,73 доллара целевой уровень растяжения Фибоначчи 1,618 находится на 77,05 доллара, согласно логарифмическому графику.
Между тем, склонность к снижению не ослабевает, поэтому нельзя исключать вероятность падения ниже района поддержки 77,05-77,54 доллара.
Опустившись ниже 77,05 доллара, котировки могут нацелиться на реакционный минимум 74,95 доллара. К концу 2014 года будет возможно снижение к расчетной снижающейся линии поддержки, которая находится чуть выше 72,50 доллара в фигуре флаг.
Между тем, для того, чтобы нивелировать риск снижения в краткосрочной перспективе, потребуется восстановление выше 83,15 и 83,26 доллара. При этом рост выше 84,08 доллара будет сигнализировать о продолжении периода коррекционного роста, прежде чем будет достигнут максимальный уровень.
В 08.50 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались по 80,46 доллара за баррель.
Автор Фрэнсис Брей, магистр технического анализа (MSTA)
Ослабление спроса на нефть, особенно в Европе и Китае, оказывает давление на цены в последние месяцы. Кроме того, в этот же период наблюдается избыток предложения. В конце июня цены на нефть WTI достигли пика 107,73 доллара, однако в результате последующего устойчивого снижения котировки ближайших фьючерсов на NYMEX на прошлой неделе опустились до 79,78 доллара.
Этот реакционный минимум, достигнутый 16 октября, теперь испытывает новое понижательное давление. Падение в среду почти на 3% прояснило картину на технических графиках, подтвердив последовательное формирование двух усеченных бычьих неудач на максимумах 83,26-83,15 доллара. Они были достигнуты во вторник и среду соответственно.
Эти новые негативные сигналы указывают на падение к новым 27-месячным минимумам ниже 79,78 доллара, которое можно ожидать в ближайшие сессии. Кроме того, индикаторы на месячном графике продолжения, представленном ниже, сигнализируют о потенциале дополнительного снижения до 75 долларов и, возможно, до 72,50 доллара к концу года.
Согласно графику, нефть торгуется в диапазоне между отметкой 74,95 доллара и пиком мая 2011 года 114,83 доллара, и основным нижним целевым уровнем является минимум октября 2011 года 74,95 доллара.
Ближайшей поддержкой при падении ниже 79,78 доллара станет расчетная линия поддержки 77,54 доллара в фигуре вымпел. Эта линия поддержки совпадает с реакционным минимумом июня 2012 года 77,28 доллара. В рамках среднесрочного снижения с более низкого максимума июня 2014 года на 107,73 доллара целевой уровень растяжения Фибоначчи 1,618 находится на 77,05 доллара, согласно логарифмическому графику.
Между тем, склонность к снижению не ослабевает, поэтому нельзя исключать вероятность падения ниже района поддержки 77,05-77,54 доллара.
Опустившись ниже 77,05 доллара, котировки могут нацелиться на реакционный минимум 74,95 доллара. К концу 2014 года будет возможно снижение к расчетной снижающейся линии поддержки, которая находится чуть выше 72,50 доллара в фигуре флаг.
Между тем, для того, чтобы нивелировать риск снижения в краткосрочной перспективе, потребуется восстановление выше 83,15 и 83,26 доллара. При этом рост выше 84,08 доллара будет сигнализировать о продолжении периода коррекционного роста, прежде чем будет достигнут максимальный уровень.
В 08.50 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались по 80,46 доллара за баррель.
Автор Фрэнсис Брей, магистр технического анализа (MSTA)