"Сбербанк КИБ" скорректировал оценку бумаг ряда российских нефтегазовых компаний
"Сбербанк КИБ" во вторник скорректировал оценку ряда бумаг компаний нефтегазового сектора РФ, следует из обзора компании.
Оценка акций "Газпром нефти" была повышена на 14% - до 6,25 с 5,5 доллара (потенциал роста - 40%), оценка глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" была повышена на 7% - до 188 с 175 долларов (потенциал роста - 39%).
Прогнозная стоимость акций "Роснефти" была снижена на 12% - до 7,5 с 8,5 доллара (потенциал снижения - 8%).
Рекомендации по всем бумагам подтверждены: "держать" для бумаг "Роснефти" и "покупать" для акций "Газпром нефти" и GDR "НОВАТЭКа".
"В текущей оценке "Роснефти" участники рынка в полной мере учитывают потенциал роста эффективности и доходов компании, не принимая в расчет имеющиеся риски и растущую задолженность. В скором будущем произойдет масштабное преображение финансовой модели НОВАТЭКа. Очень скоро у компании появится два новых источника дохода, которые рынок не учитывает в полной мере: нефтедобывающий бизнес и дивиденды от совместных предприятий. Мы считаем данную бумагу нашей лучшей долгосрочной инвестиционной идеей наряду с "Газпром нефтью", - говорится в обзоре "Сбербанк КИБ".
Оценка акций "Газпром нефти" была повышена на 14% - до 6,25 с 5,5 доллара (потенциал роста - 40%), оценка глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" была повышена на 7% - до 188 с 175 долларов (потенциал роста - 39%).
Прогнозная стоимость акций "Роснефти" была снижена на 12% - до 7,5 с 8,5 доллара (потенциал снижения - 8%).
Рекомендации по всем бумагам подтверждены: "держать" для бумаг "Роснефти" и "покупать" для акций "Газпром нефти" и GDR "НОВАТЭКа".
"В текущей оценке "Роснефти" участники рынка в полной мере учитывают потенциал роста эффективности и доходов компании, не принимая в расчет имеющиеся риски и растущую задолженность. В скором будущем произойдет масштабное преображение финансовой модели НОВАТЭКа. Очень скоро у компании появится два новых источника дохода, которые рынок не учитывает в полной мере: нефтедобывающий бизнес и дивиденды от совместных предприятий. Мы считаем данную бумагу нашей лучшей долгосрочной инвестиционной идеей наряду с "Газпром нефтью", - говорится в обзоре "Сбербанк КИБ".